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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 492.00 | 27 678.00 | 23 814.00 | 51 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
AP Constructions | 711 073.00 | 458 425.00 | 252 648.00 | 711 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 041.00 | 209 094.00 | 73 947.00 | 283 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 681.00 | 1 033 895.00 | 251 786.00 | 1 285 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BF Prêts | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 587.00 | 1 729 092.00 | 653 495.00 | 2 382 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 116.00 | | 356 116.00 | 356 116.00 |
BT Marchandises | 243 956.00 | | 243 956.00 | 243 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132 523.00 | 99 374.00 | 4 033 149.00 | 4 132 523.00 |
BZ Autres créances | 311 506.00 | | 311 506.00 | 311 506.00 |
CF Disponibilités | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 076 445.00 | 99 374.00 | 4 977 072.00 | 5 076 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 032.00 | 1 828 466.00 | 5 630 567.00 | 7 459 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 709 233.00 | 539 889.00 | | 709 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 292.00 | 769 344.00 | | 539 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 524.00 | 1 364 233.00 | | 1 303 524.00 |
DP Provisions pour risques | 31 443.00 | 35 343.00 | | 31 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 443.00 | 175 343.00 | | 171 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 128.00 | 256 079.00 | | 492 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 277.00 | 446 137.00 | | 288 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 183.00 | 1 597 207.00 | | 1 682 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 110.00 | 1 292 052.00 | | 1 099 110.00 |
EA Autres dettes | 149 098.00 | 15 229.00 | | 149 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 804.00 | 308 334.00 | | 345 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 599.00 | 3 915 037.00 | | 4 155 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 567.00 | 5 454 613.00 | | 5 630 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
FG Production vendue services | 12 472 988.00 | 7 897.00 | 12 480 885.00 | 12 472 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 490 432.00 | 7 897.00 | 12 498 328.00 | 12 490 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 548 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 989 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 819 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 3 667.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 657.00 | 3 667.00 | | 7 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | 1 058.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 1 058.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 516.00 | 2 609.00 | | 5 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 948.00 | 300 932.00 | | 194 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 559 149.00 | 14 434 491.00 | | 12 559 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 019 858.00 | 13 665 147.00 | | 12 019 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 292.00 | 769 344.00 | | 539 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 116.00 | 194 976.00 | | 1 534 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 823.00 | 855.00 | | 26 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 293.00 | 194 121.00 | | 1 507 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 343.00 | | 3 900.00 | 175 343.00 |
6T Sur comptes clients | 99 374.00 | | | 99 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 374.00 | | | 99 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 717.00 | | 3 900.00 | 274 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 277.00 | 288 277.00 | | 288 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 183.00 | 1 682 183.00 | | 1 682 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099 109.00 | 1 099 109.00 | | 1 099 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 098.00 | 149 098.00 | | 149 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 804.00 | 345 804.00 | | 345 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 128.00 | 326 443.00 | 146 368.00 | 492 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458 843.00 | 4 458 843.00 | | 4 458 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 405.00 | 4 504 405.00 | | 4 504 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 599.00 | 3 890 914.00 | 146 368.00 | 4 056 599.00 |