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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 864.00 | 23 542.00 | 322.00 | 23 864.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 568 078.00 | 279 660.00 | 288 418.00 | 568 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 214.00 | 171 827.00 | 58 387.00 | 230 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 195.00 | 677 208.00 | 224 987.00 | 902 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 490.00 | 1 152 237.00 | 596 253.00 | 1 748 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 231.00 | | 293 231.00 | 293 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 585.00 | 16 028.00 | 2 215 556.00 | 2 231 585.00 |
BZ Autres créances | 706 440.00 | | 706 440.00 | 706 440.00 |
CF Disponibilités | 175 430.00 | | 175 430.00 | 175 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 763.00 | 16 028.00 | 3 395 735.00 | 3 411 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 253.00 | 1 168 265.00 | 3 991 988.00 | 5 160 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 748 157.00 | 756 506.00 | | 748 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 218.00 | 291 651.00 | | 371 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 375.00 | 1 103 157.00 | | 1 174 375.00 |
DP Provisions pour risques | 21 595.00 | 22 407.00 | | 21 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 595.00 | 52 407.00 | | 61 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 977.00 | 299 486.00 | | 385 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 1 195.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 030.00 | 1 774 272.00 | | 1 306 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 082.00 | 947 718.00 | | 962 082.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 57 346.00 | | 3 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 674.00 | 345 636.00 | | 97 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 018.00 | 3 425 653.00 | | 2 756 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 988.00 | 4 581 216.00 | | 3 991 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 227.00 | 3 218 767.00 | | 2 538 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 928.00 | | | 69 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
FG Production vendue services | 3 758 676.00 | 5 040 701.00 | 8 799 377.00 | 3 758 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 537.00 | 5 040 701.00 | 8 808 238.00 | 3 767 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 902 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 937 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 401 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 965.00 | 11 465.00 | | 30 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 1 500.00 | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | 1 500.00 | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | 1 338.00 | | 2 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571.00 | 1 338.00 | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 829.00 | 162.00 | | 5 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 477.00 | 113 488.00 | | 139 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 916 683.00 | 9 039 268.00 | | 8 916 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 545 465.00 | 8 747 617.00 | | 8 545 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 218.00 | 291 651.00 | | 371 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 092.00 | | 212 901.00 | 1 749 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 22 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 505.00 | 1 748 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 505.00 | 1 700 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 922.00 | | 466.00 | 24 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 755.00 | | 208 235.00 | 1 699 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 415.00 | | 4 200.00 | 24 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 389.00 | 162 396.00 | 206 548.00 | 1 196 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 755.00 | 788.00 | | 22 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 635.00 | 161 608.00 | 206 548.00 | 1 173 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 407.00 | 40 000.00 | 30 812.00 | 52 407.00 |
6T Sur comptes clients | 20 374.00 | 14 572.00 | 18 917.00 | 20 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 374.00 | 14 572.00 | 18 917.00 | 20 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 780.00 | 54 572.00 | 49 729.00 | 72 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 572.00 | 49 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 030.00 | 1 306 030.00 | | 1 306 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 787.00 | 357 787.00 | | 357 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 521.00 | 351 521.00 | | 351 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 674.00 | 97 674.00 | | 97 674.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 351.00 | | | 2 212 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VB T. V. A. | 308 288.00 | | | 308 288.00 |
VC Groupe et associés | 390 724.00 | | | 390 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 071.00 | 98 258.00 | 217 813.00 | 316 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 495.00 | | | 119 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
VP Divers | 807.00 | | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 351.00 | 2 965 351.00 | | 2 965 351.00 |
VW T.V.A. | 220 339.00 | 220 339.00 | | 220 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 040.00 | 2 538 227.00 | 217 813.00 | 2 756 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |