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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 252.00 | 26 823.00 | 1 429.00 | 28 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 643 404.00 | 413 794.00 | 229 610.00 | 643 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 218.00 | 180 527.00 | 77 691.00 | 258 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 158.00 | 912 973.00 | 235 185.00 | 1 148 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BF Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 884.00 | 1 534 116.00 | 594 768.00 | 2 128 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 763.00 | | 386 763.00 | 386 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065 992.00 | 99 374.00 | 3 966 618.00 | 4 065 992.00 |
BZ Autres créances | 195 143.00 | | 195 143.00 | 195 143.00 |
CF Disponibilités | 309 020.00 | | 309 020.00 | 309 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 959 218.00 | 99 374.00 | 4 859 845.00 | 4 959 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 102.00 | 1 633 489.00 | 5 454 613.00 | 7 088 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 889.00 | 424 937.00 | | 539 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 344.00 | 514 952.00 | | 769 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 233.00 | 994 889.00 | | 1 364 233.00 |
DP Provisions pour risques | 35 343.00 | 31 363.00 | | 35 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 343.00 | 171 363.00 | | 175 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 079.00 | 225 667.00 | | 256 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 509.00 | 64 780.00 | | 447 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 207.00 | 2 414 847.00 | | 1 597 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 051.00 | 1 306 217.00 | | 1 292 051.00 |
EA Autres dettes | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 334.00 | 137 231.00 | | 308 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 037.00 | 4 152 127.00 | | 3 915 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 613.00 | 5 318 379.00 | | 5 454 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 788 772.00 | 4 032 297.00 | | 3 788 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
FG Production vendue services | 14 296 461.00 | 22 351.00 | 14 318 812.00 | 14 296 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 317 754.00 | 22 351.00 | 14 340 105.00 | 14 317 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 428 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 602 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 501 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 361 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 258.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 45 027.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 25 664.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 27 952.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 609.00 | 17 075.00 | | 2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 932.00 | 210 532.00 | | 300 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 434 491.00 | 12 845 823.00 | | 14 434 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 665 147.00 | 12 330 871.00 | | 13 665 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 344.00 | 514 952.00 | | 769 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 967.00 | | 238 981.00 | 1 983 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 916.00 | 49 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 064.00 | 2 128 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 148.00 | 2 049 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 247.00 | | 220 681.00 | 1 910 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 944.00 | | 18 300.00 | 43 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 311.00 | 203 953.00 | 81 148.00 | 1 411 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 346.00 | 2 476.00 | | 24 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 965.00 | 201 477.00 | 81 148.00 | 1 386 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 201 477.00 | | | 201 477.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 81.00 | 11.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 312 398.00 | 4 312 398.00 | | 4 312 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 207.00 | 1 597 207.00 | | 1 597 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 374.00 | 311 374.00 | | 311 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 577.00 | 299 577.00 | | 299 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 334.00 | 308 334.00 | | 308 334.00 |
UP Prêts | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 947 569.00 | 3 947 569.00 | | 3 947 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 423.00 | 118 423.00 | | 118 423.00 |
VB T. V. A. | 172 009.00 | 172 009.00 | | 172 009.00 |
VC Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 909.00 | 129 644.00 | 126 265.00 | 255 909.00 |
VI Groupe et associés | 447 509.00 | 447 509.00 | | 447 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 890.00 | | | 108 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 312 398.00 | 4 312 398.00 | | 4 312 398.00 |
VW T.V.A. | 660 085.00 | 660 085.00 | | 660 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 037.00 | 3 788 772.00 | 126 265.00 | 3 915 037.00 |