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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 880.00 | 25 328.00 | 3 552.00 | 28 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 603 123.00 | 321 927.00 | 281 196.00 | 603 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 846.00 | 175 896.00 | 58 950.00 | 234 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 067.00 | 758 954.00 | 253 113.00 | 1 012 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BF Prêts | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 191.00 | 1 282 105.00 | 631 085.00 | 1 913 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 571.00 | | 314 571.00 | 314 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 235.00 | 39 470.00 | 2 567 765.00 | 2 607 235.00 |
BZ Autres créances | 524 270.00 | | 524 270.00 | 524 270.00 |
CF Disponibilités | 451 981.00 | | 451 981.00 | 451 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 549.00 | 39 470.00 | 3 861 079.00 | 3 900 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 740.00 | 1 321 576.00 | 4 492 164.00 | 5 813 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 719 375.00 | 748 157.00 | | 719 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 562.00 | 371 218.00 | | 405 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 937.00 | 1 174 375.00 | | 1 179 937.00 |
DP Provisions pour risques | 26 033.00 | 21 595.00 | | 26 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 40 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 033.00 | 61 595.00 | | 136 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 211.00 | 385 977.00 | | 488 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 1 217.00 | | 1 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 443.00 | 1 306 030.00 | | 1 250 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 724.00 | 962 082.00 | | 1 109 724.00 |
EA Autres dettes | 10 281.00 | 3 039.00 | | 10 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 820.00 | 97 674.00 | | 312 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 194.00 | 2 756 018.00 | | 3 176 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 164.00 | 3 991 988.00 | | 4 492 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 072.00 | 2 538 227.00 | | 2 972 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 297.00 | 69 928.00 | | 175 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
FG Production vendue services | 6 725 411.00 | 3 858 965.00 | 10 584 376.00 | 6 725 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 756 065.00 | 3 858 965.00 | 10 615 030.00 | 6 756 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 754 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 801 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 438.00 | |
GE Autres charges | | | 17 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 210 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 568.00 | 30 965.00 | | 72 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 9 400.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 9 400.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 898.00 | 2 614.00 | | 13 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 100.00 | 957.00 | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 998.00 | 3 571.00 | | 17 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 582.00 | 5 829.00 | | -17 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 781.00 | 139 477.00 | | 123 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 759 021.00 | 8 916 683.00 | | 10 759 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 353 459.00 | 8 545 465.00 | | 10 353 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 562.00 | 371 218.00 | | 405 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 488.00 | | 216 694.00 | 1 748 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300.00 | 32 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 991.00 | 1 913 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 691.00 | 1 850 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 388.00 | | 5 016.00 | 25 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 485.00 | | 193 242.00 | 1 700 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 615.00 | | 18 436.00 | 22 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 237.00 | 173 560.00 | 43 691.00 | 1 152 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 542.00 | 1 786.00 | | 23 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 695.00 | 171 774.00 | 43 691.00 | 1 128 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 595.00 | 114 438.00 | 40 000.00 | 61 595.00 |
6T Sur comptes clients | 16 028.00 | 39 470.00 | 16 028.00 | 16 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 028.00 | 39 470.00 | 16 028.00 | 16 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 623.00 | 153 908.00 | 56 028.00 | 77 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 909.00 | 56 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 443.00 | 1 250 443.00 | | 1 250 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 930.00 | 394 930.00 | | 394 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 704.00 | 341 704.00 | | 341 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 820.00 | 312 820.00 | | 312 820.00 |
UP Prêts | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 871.00 | 2 559 871.00 | | 2 559 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VB T. V. A. | 178 406.00 | 178 406.00 | | 178 406.00 |
VC Groupe et associés | 337 831.00 | 337 831.00 | | 337 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 297.00 | 175 297.00 | | 175 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 914.00 | 108 793.00 | 204 121.00 | 312 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 435.00 | | | 107 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 382.00 | 3 166 382.00 | | 3 166 382.00 |
VW T.V.A. | 336 592.00 | 336 592.00 | | 336 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 808.00 | 2 968 687.00 | 204 121.00 | 3 172 808.00 |