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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 880.00 | 159.00 | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 259.00 | 209 730.00 | 21 528.00 | 231 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 667.00 | 263 787.00 | 115 879.00 | 379 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 544.00 | 10 950.00 | 292 594.00 | 303 544.00 |
BZ Autres créances | 204 385.00 | | 204 385.00 | 204 385.00 |
CF Disponibilités | 69 179.00 | | 69 179.00 | 69 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 675.00 | 10 950.00 | 600 724.00 | 611 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 343.00 | 274 738.00 | 716 604.00 | 991 343.00 |
CU Autres participations | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 157 994.00 | 47 372.00 | | 157 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 039.00 | 110 621.00 | | 69 039.00 |
DL TOTAL (I) | 320 533.00 | 251 494.00 | | 320 533.00 |
DP Provisions pour risques | 9 658.00 | 6 665.00 | | 9 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 658.00 | 6 665.00 | | 9 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 578.00 | 3 504.00 | | 34 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 296.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 733.00 | 24 927.00 | | 28 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 753.00 | 158 994.00 | | 124 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 021.00 | 226 226.00 | | 197 021.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 412.00 | 428 949.00 | | 386 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 604.00 | 687 108.00 | | 716 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 678.00 | 404 021.00 | | 357 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 578.00 | 3 504.00 | | 34 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FG Production vendue services | 1 548 862.00 | 9 058.00 | 1 557 921.00 | 1 548 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 433.00 | 9 058.00 | 1 558 492.00 | 1 549 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 764.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 764.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | -764.00 | | 1 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 133.00 | 26 536.00 | | 15 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 034.00 | 15 296.00 | | 21 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 261.00 | 1 665 729.00 | | 1 587 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 221.00 | 1 555 107.00 | | 1 518 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 039.00 | 110 621.00 | | 69 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 470.00 | 14 646.00 | | 23 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 977.00 | | | 386 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 921.00 | | | 291 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 479.00 | 11 992.00 | 26 684.00 | 278 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 15.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 615.00 | 11 977.00 | 26 684.00 | 277 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 665.00 | 2 993.00 | | 6 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 936.00 | 3 358.00 | 1 343.00 | 8 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 601.00 | 6 351.00 | 1 343.00 | 15 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 351.00 | 1 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 753.00 | 124 753.00 | | 124 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 544.00 | | | 303 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 385.00 | | | 204 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 213.00 | 515 093.00 | 49 120.00 | 564 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 678.00 | 357 678.00 | | 357 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |