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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 565.00 | 215 662.00 | 19 903.00 | 235 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 033.00 | 269 879.00 | 114 154.00 | 384 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 130.00 | 11 088.00 | 278 041.00 | 289 130.00 |
BZ Autres créances | 258 686.00 | | 258 686.00 | 258 686.00 |
CF Disponibilités | 68 642.00 | | 68 642.00 | 68 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 734.00 | 11 088.00 | 635 645.00 | 646 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 767.00 | 280 967.00 | 749 799.00 | 1 030 767.00 |
CU Autres participations | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 177 033.00 | 157 994.00 | | 177 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 098.00 | 69 039.00 | | 101 098.00 |
DL TOTAL (I) | 371 632.00 | 320 533.00 | | 371 632.00 |
DP Provisions pour risques | 5 270.00 | 9 658.00 | | 5 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 270.00 | 9 658.00 | | 5 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 032.00 | 34 578.00 | | 33 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 172.00 | 28 733.00 | | 26 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 002.00 | 124 753.00 | | 106 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 816.00 | 197 021.00 | | 203 816.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | 1 325.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 897.00 | 386 412.00 | | 372 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 799.00 | 716 604.00 | | 749 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 724.00 | 357 678.00 | | 346 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 032.00 | 34 578.00 | | 33 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 479 145.00 | 1 880.00 | 1 481 025.00 | 1 479 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 145.00 | 1 880.00 | 1 481 025.00 | 1 479 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 57.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 2 140.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 759.00 | 531.00 | | 5 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 759.00 | 531.00 | | 5 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 505.00 | 1 608.00 | | -5 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 098.00 | 15 133.00 | | 25 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 457.00 | 21 034.00 | | 36 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 362.00 | 1 587 261.00 | | 1 502 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 264.00 | 1 518 221.00 | | 1 401 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 098.00 | 69 039.00 | | 101 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 288.00 | 23 470.00 | | 28 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 667.00 | | | 379 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 436.00 | | | 284 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 787.00 | 9 441.00 | 3 350.00 | 263 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 159.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 907.00 | 9 281.00 | 3 350.00 | 262 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 658.00 | 1 513.00 | 5 901.00 | 9 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 950.00 | 588.00 | 451.00 | 10 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 609.00 | 2 102.00 | 6 353.00 | 20 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 102.00 | 6 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 002.00 | 106 002.00 | | 106 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
UX Autres créances clients | 289 130.00 | | | 289 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VP Divers | 255 686.00 | | | 255 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 816.00 | 203 816.00 | | 203 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 485.00 | 550 305.00 | 49 180.00 | 599 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 724.00 | 346 724.00 | | 346 724.00 |