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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 376.00 | 53 451.00 | 1 925.00 | 55 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 538.00 | 226 267.00 | 17 271.00 | 243 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 829.00 | 280 758.00 | 114 071.00 | 394 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 420.00 | 9 383.00 | 257 037.00 | 266 420.00 |
BZ Autres créances | 258 199.00 | | 258 199.00 | 258 199.00 |
CF Disponibilités | 76 569.00 | | 76 569.00 | 76 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 886.00 | 9 383.00 | 623 503.00 | 632 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 716.00 | 290 141.00 | 737 575.00 | 1 027 716.00 |
CU Autres participations | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 228 132.00 | 177 033.00 | | 228 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 848.00 | 101 098.00 | | 73 848.00 |
DL TOTAL (I) | 395 480.00 | 371 632.00 | | 395 480.00 |
DP Provisions pour risques | 7 484.00 | 5 270.00 | | 7 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 484.00 | 5 270.00 | | 7 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 538.00 | 33 032.00 | | 8 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 816.00 | 26 172.00 | | 18 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 641.00 | 106 002.00 | | 143 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 324.00 | 203 816.00 | | 163 324.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 3 873.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 610.00 | 372 897.00 | | 334 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 575.00 | 749 799.00 | | 737 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 793.00 | 346 724.00 | | 315 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 032.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 024.00 | | 1 459 024.00 | 1 459 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 024.00 | | 1 459 024.00 | 1 459 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | 253.00 | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | 253.00 | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 5 759.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 5 759.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | -5 505.00 | | 1 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 602.00 | 25 098.00 | | 13 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 799.00 | 36 457.00 | | 17 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 635.00 | 1 502 362.00 | | 1 495 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 787.00 | 1 401 264.00 | | 1 421 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 848.00 | 101 098.00 | | 73 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 769.00 | 28 288.00 | | 30 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 033.00 | | 10 796.00 | 384 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 742.00 | | 10 173.00 | 288 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 759.00 | | 623.00 | 71 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 879.00 | 10 879.00 | | 269 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 839.00 | 10 879.00 | | 268 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 270.00 | 3 566.00 | 1 352.00 | 5 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 270.00 | 3 566.00 | 1 352.00 | 5 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 566.00 | 1 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 641.00 | 143 641.00 | | 143 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266 420.00 | 266 420.00 | | 266 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VP Divers | 258 199.00 | 258 199.00 | | 258 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 324.00 | 163 324.00 | | 163 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 614.00 | 526 811.00 | 49 803.00 | 576 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 793.00 | 315 793.00 | | 315 793.00 |