| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 377.00 | 55 101.00 | 276.00 | 55 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 989.00 | 250 088.00 | 27 901.00 | 277 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 012.00 | 306 229.00 | 127 783.00 | 434 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 120.00 | 6 619.00 | 254 501.00 | 261 120.00 |
BZ Autres créances | 290 330.00 | | 290 330.00 | 290 330.00 |
CF Disponibilités | 157 451.00 | | 157 451.00 | 157 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 653.00 | 6 619.00 | 734 035.00 | 740 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 665.00 | 312 847.00 | 861 818.00 | 1 174 665.00 |
CU Autres participations | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 232 447.00 | 248 897.00 | | 232 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 051.00 | 33 550.00 | | 120 051.00 |
DL TOTAL (I) | 445 999.00 | 375 947.00 | | 445 999.00 |
DP Provisions pour risques | 7 488.00 | 14 908.00 | | 7 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 488.00 | 14 908.00 | | 7 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 822.00 | 14 473.00 | | 14 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 483.00 | 13 353.00 | | 43 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 877.00 | 23 984.00 | | 36 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 674.00 | 152 590.00 | | 157 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 570.00 | 134 420.00 | | 149 570.00 |
EA Autres dettes | 5 905.00 | 461.00 | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 331.00 | 339 281.00 | | 408 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 818.00 | 730 137.00 | | 861 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 454.00 | 315 297.00 | | 371 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 822.00 | 14 473.00 | | 14 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 347.00 | 10 530.00 | 1 607 877.00 | 1 597 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 347.00 | 10 530.00 | 1 607 877.00 | 1 597 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 3 826.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 3 826.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 2 058.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 232.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 2 290.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | 1 536.00 | | -984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 326.00 | 8 957.00 | | 26 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 483.00 | 13 353.00 | | 43 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 883.00 | 1 391 154.00 | | 1 650 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 832.00 | 1 357 604.00 | | 1 530 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 051.00 | 33 550.00 | | 120 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 972.00 | | 24 694.00 | 411 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 434 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 333 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 616.00 | | 23 405.00 | 312 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 825.00 | | 1 290.00 | 75 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 470.00 | 13 709.00 | 4 950.00 | 297 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 431.00 | 13 709.00 | 4 950.00 | 296 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 908.00 | | 7 421.00 | 14 908.00 |
6T Sur comptes clients | 4 498.00 | 3 447.00 | 1 326.00 | 4 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 498.00 | 3 447.00 | 1 326.00 | 4 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 406.00 | 3 447.00 | 8 747.00 | 19 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 447.00 | 8 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 674.00 | 157 674.00 | | 157 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
UX Autres créances clients | 253 180.00 | 253 180.00 | | 253 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VB T. V. A. | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VC Groupe et associés | 246 439.00 | 246 439.00 | | 246 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VI Groupe et associés | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 248.00 | 551 713.00 | 54 535.00 | 606 248.00 |
VW T.V.A. | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 454.00 | 371 454.00 | | 371 454.00 |