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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 376.00 | 54 001.00 | 1 375.00 | 55 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 216.00 | 234 080.00 | 20 136.00 | 254 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 200.00 | 289 121.00 | 118 078.00 | 407 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 967.00 | 9 955.00 | 110 012.00 | 119 967.00 |
BZ Autres créances | 372 797.00 | | 372 797.00 | 372 797.00 |
CF Disponibilités | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 296.00 | 9 955.00 | 574 340.00 | 584 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 496.00 | 299 077.00 | 692 419.00 | 991 496.00 |
CU Autres participations | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 251 980.00 | 228 132.00 | | 251 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 917.00 | 73 848.00 | | 46 917.00 |
DL TOTAL (I) | 392 397.00 | 395 480.00 | | 392 397.00 |
DP Provisions pour risques | 15 931.00 | 7 484.00 | | 15 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 931.00 | 7 484.00 | | 15 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 647.00 | 8 538.00 | | 6 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 874.00 | 18 816.00 | | 28 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 927.00 | 143 641.00 | | 123 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 579.00 | 163 324.00 | | 123 579.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 288.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 090.00 | 334 610.00 | | 284 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 419.00 | 737 575.00 | | 692 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 701.00 | 25 586.00 | 1 578 287.00 | 1 552 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 701.00 | 25 586.00 | 1 578 287.00 | 1 552 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 461.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 1 027.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 1 027.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377.00 | 10.00 | | 3 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 377.00 | 10.00 | | 3 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | 1 017.00 | | -1 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 346.00 | 13 602.00 | | 12 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 400.00 | 17 799.00 | | 18 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 046.00 | 1 495 635.00 | | 1 602 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 129.00 | 1 421 787.00 | | 1 555 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 917.00 | 73 848.00 | | 46 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 829.00 | | 18 622.00 | 394 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 252.00 | 407 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 252.00 | 309 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 915.00 | | 16 930.00 | 298 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 382.00 | | 1 692.00 | 72 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 758.00 | 14 616.00 | 6 252.00 | 280 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 718.00 | 14 616.00 | 6 252.00 | 279 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 484.00 | 8 461.00 | 14.00 | 7 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 484.00 | 8 461.00 | 14.00 | 7 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 461.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 927.00 | 123 927.00 | | 123 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
UX Autres créances clients | 119 967.00 | 119 967.00 | | 119 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VP Divers | 372 797.00 | 372 797.00 | | 372 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 655.00 | 494 159.00 | 51 495.00 | 545 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 215.00 | 255 215.00 | | 255 215.00 |