| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 376.00 | 54 551.00 | 825.00 | 55 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 238.00 | 241 879.00 | 15 359.00 | 257 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 245.00 | | 53 245.00 | 53 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 971.00 | 297 470.00 | 114 501.00 | 411 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 004.00 | 4 498.00 | 169 506.00 | 174 004.00 |
BZ Autres créances | 351 231.00 | | 351 231.00 | 351 231.00 |
CF Disponibilités | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 133.00 | 4 498.00 | 615 635.00 | 620 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 105.00 | 301 968.00 | 730 136.00 | 1 032 105.00 |
CU Autres participations | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 248 897.00 | 251 980.00 | | 248 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 550.00 | 46 917.00 | | 33 550.00 |
DL TOTAL (I) | 375 947.00 | 392 397.00 | | 375 947.00 |
DP Provisions pour risques | 14 908.00 | 15 931.00 | | 14 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 908.00 | 15 931.00 | | 14 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 472.00 | 6 647.00 | | 14 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 353.00 | 600.00 | | 13 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 984.00 | 28 874.00 | | 23 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 589.00 | 123 927.00 | | 152 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 420.00 | 123 579.00 | | 134 420.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 280.00 | 284 090.00 | | 339 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 136.00 | 692 419.00 | | 730 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 296.00 | 255 215.00 | | 315 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 472.00 | 6 647.00 | | 14 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 176.00 | | 1 361 176.00 | 1 361 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 176.00 | | 1 361 176.00 | 1 361 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 13 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | 66.00 | | 3 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826.00 | 1 732.00 | | 3 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | 3 377.00 | | 2 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 3 377.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | -1 644.00 | | 1 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 957.00 | 12 346.00 | | 8 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 353.00 | 18 400.00 | | 13 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 154.00 | 1 602 046.00 | | 1 391 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 604.00 | 1 555 129.00 | | 1 357 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 550.00 | 46 917.00 | | 33 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 015.00 | 34 242.00 | | 17 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 200.00 | | 8 940.00 | 407 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 168.00 | 411 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 168.00 | 312 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 593.00 | | 7 190.00 | 309 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 074.00 | | 1 750.00 | 74 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 121.00 | 12 285.00 | 3 936.00 | 289 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 082.00 | 12 285.00 | 3 936.00 | 288 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 931.00 | 2 454.00 | 3 477.00 | 15 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 931.00 | 2 454.00 | 3 477.00 | 15 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 454.00 | 3 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 589.00 | 152 589.00 | | 152 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 420.00 | 134 420.00 | | 134 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 245.00 | | 53 245.00 | 53 245.00 |
UX Autres créances clients | 174 004.00 | 174 004.00 | | 174 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 231.00 | 351 231.00 | | 351 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 481.00 | 525 235.00 | 53 245.00 | 578 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 296.00 | 315 296.00 | | 315 296.00 |