| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120 941.00 | 3 016 086.00 | 104 855.00 | 3 120 941.00 |
AN Terrains | 528 012.00 | | 528 012.00 | 528 012.00 |
AP Constructions | 5 937 510.00 | 4 628 660.00 | 1 308 850.00 | 5 937 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 991 903.00 | 9 270 312.00 | 1 721 590.00 | 10 991 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 124.00 | 1 529 683.00 | 266 441.00 | 1 796 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 586 571.00 | | 586 571.00 | 586 571.00 |
AX Avances et acomptes | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
BF Prêts | 5 787 862.00 | | 5 787 862.00 | 5 787 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 268 745.00 | 18 444 742.00 | 10 824 002.00 | 29 268 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 851 742.00 | 382 595.00 | 4 469 147.00 | 4 851 742.00 |
BN En cours de production de biens | 2 539 278.00 | | 2 539 278.00 | 2 539 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 344 521.00 | 82 853.00 | 3 261 668.00 | 3 344 521.00 |
BT Marchandises | 3 197 173.00 | 25 697.00 | 3 171 476.00 | 3 197 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942 330.00 | | 942 330.00 | 942 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 912 995.00 | 146 007.00 | 15 766 988.00 | 15 912 995.00 |
BZ Autres créances | 2 263 664.00 | | 2 263 664.00 | 2 263 664.00 |
CF Disponibilités | 1 086 520.00 | | 1 086 520.00 | 1 086 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 524.00 | | 208 524.00 | 208 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 346 753.00 | 637 152.00 | 33 709 601.00 | 34 346 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 629 003.00 | 19 081 895.00 | 44 547 108.00 | 63 629 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 257.00 | | | 159 257.00 |
CU Autres participations | 427 619.00 | | 427 619.00 | 427 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 615.00 | 2 019 615.00 | | 2 019 615.00 |
DH Report à nouveau | 14 601 986.00 | 13 679 656.00 | | 14 601 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 018.00 | 1 922 329.00 | | 1 951 018.00 |
DK Provisions réglementées | 369 998.00 | 253 821.00 | | 369 998.00 |
DL TOTAL (I) | 21 582 618.00 | 20 515 423.00 | | 21 582 618.00 |
DP Provisions pour risques | 2 219 598.00 | 1 293 331.00 | | 2 219 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 403 330.00 | 1 948 952.00 | | 1 403 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 622 929.00 | 3 242 284.00 | | 3 622 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 971 457.00 | 3 272 348.00 | | 3 971 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 140.00 | 10 849 028.00 | | 11 778 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217 758.00 | 3 178 313.00 | | 3 217 758.00 |
EA Autres dettes | 131 059.00 | 324 132.00 | | 131 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 984.00 | 446 971.00 | | 161 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 300 037.00 | 18 070 794.00 | | 19 300 037.00 |
ED (V) | 41 523.00 | 101 348.00 | | 41 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 547 108.00 | 41 929 851.00 | | 44 547 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 260 401.00 | 18 070 794.00 | | 19 260 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 911.00 | 6 396 896.00 | 7 711 807.00 | 1 314 911.00 |
FD Production vendue biens | 7 381 895.00 | 40 619 160.00 | 48 001 055.00 | 7 381 895.00 |
FG Production vendue services | 969 261.00 | 1 442 570.00 | 2 411 831.00 | 969 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 666 067.00 | 48 458 627.00 | 58 124 695.00 | 9 666 067.00 |
FM Production stockée | | | 1 264 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 766 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 259 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 923 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 111 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 357 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 796 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 186 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 401 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 729 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 438 202.00 | |
GE Autres charges | | | 184 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 179 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 86 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 634 647.00 | 1 068 365.00 | | 634 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 511.00 | 127 589.00 | | 124 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -64.00 | | | -64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 002.00 | 32 000.00 | | 23 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 819.00 | 101 055.00 | | 57 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 757.00 | 133 055.00 | | 80 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 759.00 | 183 492.00 | | 5 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 995.00 | 96 291.00 | | 173 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 268.00 | 279 783.00 | | 229 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 511.00 | -146 727.00 | | -148 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 125.00 | 491 066.00 | | 213 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 672 481.00 | 69 754 877.00 | | 62 672 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 721 462.00 | 67 832 548.00 | | 60 721 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 018.00 | 1 922 329.00 | | 1 951 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 807 961.00 | 710 398.00 | 73 618.00 | 17 807 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968 016.00 | 48 070.00 | | 2 968 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 839 945.00 | 662 328.00 | 73 618.00 | 14 839 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 822.00 | 173 995.00 | 57 819.00 | 253 822.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 242 283.00 | 2 451 705.00 | 2 071 060.00 | 3 242 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 877.00 | 179 267.00 | | 311 877.00 |
6T Sur comptes clients | 179 434.00 | 31 423.00 | 64 849.00 | 179 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 311.00 | 210 690.00 | 64 849.00 | 491 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 987 416.00 | 2 836 390.00 | 2 193 728.00 | 3 987 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 140.00 | 11 778 140.00 | | 11 778 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 059.00 | 131 059.00 | | 131 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 984.00 | 161 984.00 | | 161 984.00 |
UP Prêts | 5 787 862.00 | 5 787 862.00 | | 5 787 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 524.00 | | | 208 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 186 315.00 | 24 013 786.00 | 172 529.00 | 24 186 315.00 |