| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676 575.00 | 2 652 783.00 | 23 791.00 | 2 676 575.00 |
AN Terrains | 385 436.00 | | 385 436.00 | 385 436.00 |
AP Constructions | 5 966 180.00 | 4 721 507.00 | 1 244 673.00 | 5 966 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 594 388.00 | 9 370 429.00 | 2 223 958.00 | 11 594 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 411.00 | 1 166 313.00 | 150 097.00 | 1 316 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 235.00 | | 163 235.00 | 163 235.00 |
AX Avances et acomptes | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 364 206.00 | 17 911 034.00 | 18 453 172.00 | 36 364 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 315 056.00 | 486 362.00 | 2 828 694.00 | 3 315 056.00 |
BN En cours de production de biens | 944 885.00 | | 944 885.00 | 944 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 125 582.00 | 74 071.00 | 3 051 511.00 | 3 125 582.00 |
BT Marchandises | 3 528 160.00 | 186 781.00 | 3 341 379.00 | 3 528 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 784.00 | | 227 784.00 | 227 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 158 999.00 | 396 026.00 | 13 762 973.00 | 14 158 999.00 |
BZ Autres créances | 620 069.00 | | 620 069.00 | 620 069.00 |
CF Disponibilités | 1 774 476.00 | | 1 774 476.00 | 1 774 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 775 395.00 | 1 143 241.00 | 26 632 154.00 | 27 775 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 539.00 | | 82 539.00 | 82 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 222 142.00 | 19 054 276.00 | 45 167 866.00 | 64 222 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 468 922.00 | | | 468 922.00 |
CU Autres participations | 14 163 341.00 | | 14 163 341.00 | 14 163 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 615.00 | 2 019 615.00 | | 2 019 615.00 |
DH Report à nouveau | 9 567 411.00 | 7 168 136.00 | | 9 567 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 859 283.00 | 2 399 275.00 | | 3 859 283.00 |
DK Provisions réglementées | 416 511.00 | 479 737.00 | | 416 511.00 |
DL TOTAL (I) | 18 502 821.00 | 14 706 764.00 | | 18 502 821.00 |
DP Provisions pour risques | 1 236 105.00 | 1 225 527.00 | | 1 236 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 813 586.00 | 3 441 385.00 | | 3 813 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 049 691.00 | 4 666 912.00 | | 5 049 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 713 703.00 | 38 036.00 | | 5 713 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 982 782.00 | 2 089 730.00 | | 1 982 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 254 889.00 | 8 931 232.00 | | 8 254 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 272 023.00 | 5 719 491.00 | | 5 272 023.00 |
EA Autres dettes | 99 226.00 | 32 477.00 | | 99 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 185.00 | 152 868.00 | | 289 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 611 811.00 | 16 963 835.00 | | 21 611 811.00 |
ED (V) | 3 541.00 | 18 711.00 | | 3 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 167 866.00 | 36 356 223.00 | | 45 167 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 823 775.00 | 16 925 799.00 | | 20 823 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 000.00 | 6 871 604.00 | 8 094 605.00 | 1 223 000.00 |
FD Production vendue biens | 7 375 459.00 | 36 085 129.00 | 43 460 589.00 | 7 375 459.00 |
FG Production vendue services | 713 901.00 | 1 542 846.00 | 2 256 748.00 | 713 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 312 362.00 | 44 499 579.00 | 53 811 942.00 | 9 312 362.00 |
FM Production stockée | | | 278 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 830 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 008 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 701 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 710 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 939 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 742 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 906 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 206 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 160 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 847 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 815 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 747 611.00 | 910 431.00 | | 747 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 653 725.00 | 128 506.00 | | 1 653 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 778.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 226.00 | 67 197.00 | | 63 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 226.00 | 80 975.00 | | 63 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 36 683.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 93 087.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 628.00 | -12 111.00 | | 62 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 358.00 | 760 541.00 | | 536 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482 681.00 | 1 457 033.00 | | 1 482 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 068 237.00 | 60 105 923.00 | | 56 068 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 208 953.00 | 57 706 648.00 | | 52 208 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 859 283.00 | 2 399 275.00 | | 3 859 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 387.00 | 8 527.00 | | 8 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 179 569.00 | 731 464.00 | | 17 179 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623 747.00 | 29 036.00 | | 2 623 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 555 822.00 | 702 428.00 | | 14 555 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 479 737.00 | | 63 225.00 | 479 737.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 666 911.00 | 1 206 259.00 | 823 481.00 | 4 666 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 659 429.00 | 87 801.00 | 15.00 | 659 429.00 |
6T Sur comptes clients | 636 303.00 | 11 474.00 | 251 752.00 | 636 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295 732.00 | 99 275.00 | 251 767.00 | 1 295 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 442 380.00 | 1 305 534.00 | 1 138 473.00 | 6 442 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 254 889.00 | 8 254 889.00 | | 8 254 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 272 022.00 | 5 272 022.00 | | 5 272 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 226.00 | 99 226.00 | | 99 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 185.00 | 289 185.00 | | 289 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
UX Autres créances clients | 14 158 999.00 | 13 690 077.00 | 468 922.00 | 14 158 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 067.00 | 620 067.00 | | 620 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 897 984.00 | 14 390 525.00 | 507 459.00 | 14 897 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 953 358.00 | 13 953 358.00 | | 13 953 358.00 |