| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704 132.00 | 2 672 403.00 | 31 728.00 | 2 704 132.00 |
AN Terrains | 385 436.00 | | 385 436.00 | 385 436.00 |
AP Constructions | 6 053 157.00 | 4 940 165.00 | 1 112 992.00 | 6 053 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 822 280.00 | 9 744 567.00 | 2 077 713.00 | 11 822 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 570.00 | 1 209 269.00 | 189 300.00 | 1 398 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 751.00 | | 203 751.00 | 203 751.00 |
AX Avances et acomptes | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 964 556.00 | 18 566 405.00 | 18 398 150.00 | 36 964 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 262 898.00 | 580 892.00 | 3 682 006.00 | 4 262 898.00 |
BN En cours de production de biens | 1 549 250.00 | | 1 549 250.00 | 1 549 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 969 154.00 | 83 625.00 | 2 885 529.00 | 2 969 154.00 |
BT Marchandises | 3 198 698.00 | 203 717.00 | 2 994 980.00 | 3 198 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 925.00 | | 357 925.00 | 357 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 460 336.00 | 476 794.00 | 13 983 541.00 | 14 460 336.00 |
BZ Autres créances | 2 533 421.00 | | 2 533 421.00 | 2 533 421.00 |
CF Disponibilités | 2 123 824.00 | | 2 123 824.00 | 2 123 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 557.00 | | 83 557.00 | 83 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 539 068.00 | 1 345 030.00 | 30 194 037.00 | 31 539 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 543 893.00 | 19 911 436.00 | 48 632 457.00 | 68 543 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480 332.00 | | | 480 332.00 |
CU Autres participations | 14 297 546.00 | | 14 297 546.00 | 14 297 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 15 446 310.00 | 2 019 615.00 | | 15 446 310.00 |
DH Report à nouveau | | 9 567 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 322 706.00 | 3 859 283.00 | | 4 322 706.00 |
DK Provisions réglementées | 359 584.00 | 416 511.00 | | 359 584.00 |
DL TOTAL (I) | 22 768 600.00 | 18 502 821.00 | | 22 768 600.00 |
DP Provisions pour risques | 1 228 597.00 | 1 236 105.00 | | 1 228 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 952 902.00 | 3 813 586.00 | | 3 952 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 181 499.00 | 5 049 691.00 | | 5 181 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 736.00 | 5 713 703.00 | | 1 441 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 860 536.00 | 1 982 782.00 | | 3 860 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 264 596.00 | 8 254 889.00 | | 9 264 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 743 072.00 | 5 272 023.00 | | 5 743 072.00 |
EA Autres dettes | 54 348.00 | 99 226.00 | | 54 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 091.00 | 289 185.00 | | 312 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 676 381.00 | 21 611 811.00 | | 20 676 381.00 |
ED (V) | 5 975.00 | 3 541.00 | | 5 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 632 457.00 | 45 167 866.00 | | 48 632 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 234 645.00 | 20 823 775.00 | | 19 234 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 399.00 | 8 048 906.00 | 9 407 305.00 | 1 358 399.00 |
FD Production vendue biens | 6 715 685.00 | 35 282 854.00 | 41 998 539.00 | 6 715 685.00 |
FG Production vendue services | 449 678.00 | 1 872 845.00 | 2 322 524.00 | 449 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 523 763.00 | 45 204 606.00 | 53 728 370.00 | 8 523 763.00 |
FM Production stockée | | | 447 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 224 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 266 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 639 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 835 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 543 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 990 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 087 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 453 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 771 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 756 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 747 611.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 653 725.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 797.00 | 63 226.00 | | 69 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 797.00 | 63 226.00 | | 69 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 598.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 169.00 | 598.00 | | 13 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 627.00 | 62 628.00 | | 56 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 801 542.00 | 536 358.00 | | 801 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688 979.00 | 1 482 681.00 | | 1 688 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 294 265.00 | 56 068 237.00 | | 56 294 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 971 558.00 | 52 208 953.00 | | 51 971 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 322 706.00 | 3 859 283.00 | | 4 322 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 813.00 | 8 387.00 | | 3 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 364 206.00 | | 604 201.00 | 36 364 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 14 340 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 773.00 | 78.00 | 36 964 556.00 | 3 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 704 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | | 19 919 524.00 | 3 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676 575.00 | | 27 556.00 | 2 676 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 485 753.00 | | 437 543.00 | 19 485 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 201 877.00 | | 139 101.00 | 14 201 877.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 911 034.00 | 655 371.00 | | 17 911 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652 783.00 | 19 620.00 | | 2 652 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 258 250.00 | 635 750.00 | | 15 258 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 511.00 | 12 869.00 | 69 797.00 | 416 511.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 049 691.00 | 1 087 846.00 | 956 038.00 | 5 049 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 747 215.00 | 121 020.00 | | 747 215.00 |
6T Sur comptes clients | 396 026.00 | 80 768.00 | | 396 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 241.00 | 201 789.00 | | 1 143 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 609 444.00 | 1 302 505.00 | 1 025 835.00 | 6 609 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289 635.00 | 956 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 869.00 | 69 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 441 736.00 | 1 441 736.00 | | 1 441 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 264 596.00 | 9 264 596.00 | | 9 264 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 178 702.00 | 3 178 702.00 | | 3 178 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455 190.00 | 1 455 190.00 | | 1 455 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 109.00 | 112 109.00 | | 112 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 091.00 | 312 091.00 | | 312 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
UX Autres créances clients | 13 980 004.00 | 13 980 004.00 | | 13 980 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 332.00 | | 480 332.00 | 480 332.00 |
VB T. V. A. | 633 189.00 | 633 189.00 | | 633 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 897 640.00 | 1 897 640.00 | | 1 897 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997 069.00 | 997 069.00 | | 997 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 120 669.00 | 16 596 983.00 | 523 686.00 | 17 120 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 815 845.00 | 16 815 845.00 | | 16 815 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379 377.00 | 497 476.00 | | 379 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 487 395.00 | 1 913 968.00 | | 1 487 395.00 |
ST Autres comptes | 3 975 693.00 | 4 894 546.00 | | 3 975 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 681 673.00 | 602 943.00 | | 681 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 388.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 583 983.00 | 2 179 003.00 | | 2 583 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 604.00 | 349 328.00 | | 106 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 306 203.00 | 469 265.00 | | 306 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 685 581.00 | 966 741.00 | | 685 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 648 546.00 | 1 787 723.00 | | 1 648 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 263 286.00 | | | 5 263 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 835 350.00 | 9 939 790.00 | | 8 835 350.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |