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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112 705.00 | 3 062 802.00 | 49 902.00 | 3 112 705.00 |
AN Terrains | 385 436.00 | | 385 436.00 | 385 436.00 |
AP Constructions | 6 023 523.00 | 4 565 085.00 | 1 458 438.00 | 6 023 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 342 830.00 | 9 644 614.00 | 1 698 216.00 | 11 342 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 817.00 | 1 490 794.00 | 136 022.00 | 1 626 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 183.00 | | 65 183.00 | 65 183.00 |
AX Avances et acomptes | 149 734.00 | | 149 734.00 | 149 734.00 |
BF Prêts | 3 045 192.00 | | 3 045 192.00 | 3 045 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 834 036.00 | 18 763 297.00 | 7 070 739.00 | 25 834 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 841 273.00 | 272 793.00 | 3 568 480.00 | 3 841 273.00 |
BN En cours de production de biens | 2 099 785.00 | | 2 099 785.00 | 2 099 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 757 705.00 | 82 853.00 | 2 674 852.00 | 2 757 705.00 |
BT Marchandises | 3 026 554.00 | 25 697.00 | 3 000 857.00 | 3 026 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296 378.00 | | 296 378.00 | 296 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 393 779.00 | 368 242.00 | 20 025 536.00 | 20 393 779.00 |
BZ Autres créances | 2 480 736.00 | | 2 480 736.00 | 2 480 736.00 |
CF Disponibilités | 3 249 012.00 | | 3 249 012.00 | 3 249 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803 557.00 | | 803 557.00 | 803 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 948 784.00 | 749 586.00 | 38 199 197.00 | 38 948 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 455.00 | | 77 455.00 | 77 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 860 276.00 | 19 512 883.00 | 45 347 393.00 | 64 860 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 485 297.00 | | | 485 297.00 |
CU Autres participations | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 615.00 | 2 019 615.00 | | 2 019 615.00 |
DH Report à nouveau | 13 585 578.00 | 13 553 005.00 | | 13 585 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 441.00 | 432 573.00 | | -917 441.00 |
DK Provisions réglementées | 494 081.00 | 448 067.00 | | 494 081.00 |
DL TOTAL (I) | 17 821 833.00 | 19 093 260.00 | | 17 821 833.00 |
DP Provisions pour risques | 1 395 548.00 | 1 702 407.00 | | 1 395 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 080 058.00 | 1 975 755.00 | | 3 080 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 475 607.00 | 3 678 162.00 | | 4 475 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 415 083.00 | 2 213 497.00 | | 2 415 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 270 244.00 | 10 742 191.00 | | 15 270 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 899 784.00 | 2 855 868.00 | | 4 899 784.00 |
EA Autres dettes | 197 461.00 | 226 980.00 | | 197 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 243.00 | 152 868.00 | | 164 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 984 852.00 | 16 229 441.00 | | 22 984 852.00 |
ED (V) | 65 099.00 | 5 035.00 | | 65 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 347 393.00 | 39 005 901.00 | | 45 347 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 967 697.00 | 16 191 405.00 | | 22 967 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 155.00 | 13 007 902.00 | 14 266 057.00 | 1 258 155.00 |
FD Production vendue biens | 7 419 758.00 | 37 932 534.00 | 45 352 293.00 | 7 419 758.00 |
FG Production vendue services | 584 855.00 | 793 244.00 | 1 378 099.00 | 584 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 262 769.00 | 51 733 681.00 | 60 996 450.00 | 9 262 769.00 |
FM Production stockée | | | 2 085 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 407 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 648 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 706 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 886 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 768 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 826 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 562 794.00 | |
GE Autres charges | | | 710 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 185 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 040.00 | 220 474.00 | | 103 040.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 763 218.00 | 664 175.00 | | 763 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 221.00 | 141 753.00 | | 134 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 803.00 | 1 071 000.00 | | 399 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 873.00 | 43 146.00 | | 52 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 571.00 | 1 114 146.00 | | 460 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 776.00 | 41 393.00 | | 106 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 044.00 | 557 205.00 | | 427 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 887.00 | 121 215.00 | | 98 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 708.00 | 719 814.00 | | 632 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 137.00 | 394 332.00 | | -172 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 427.00 | 227 987.00 | | 26 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 947 457.00 | 61 289 591.00 | | 66 947 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 864 899.00 | 60 857 018.00 | | 67 864 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 441.00 | 432 573.00 | | -917 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 387.00 | 4 892.00 | | 8 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 033 192.00 | 730 103.00 | | 18 033 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 033 192.00 | 730 103.00 | | 18 033 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448 067.00 | 98 887.00 | 52 873.00 | 448 067.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 678 162.00 | 2 562 793.00 | 1 765 349.00 | 3 678 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 464 112.00 | 229 628.00 | 312 398.00 | 464 112.00 |
6T Sur comptes clients | 80 020.00 | 356 330.00 | 68 107.00 | 80 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 132.00 | 585 958.00 | 380 505.00 | 544 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 670 361.00 | 3 247 638.00 | 2 198 727.00 | 4 670 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 270 244.00 | 15 270 244.00 | | 15 270 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 461.00 | 197 461.00 | | 197 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 243.00 | 164 243.00 | | 164 243.00 |
UP Prêts | 3 045 192.00 | 3 045 192.00 | | 3 045 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
UX Autres créances clients | 20 393 779.00 | 19 908 482.00 | 485 297.00 | 20 393 779.00 |
VP Divers | 2 480 733.00 | 2 480 733.00 | | 2 480 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899 783.00 | 4 899 783.00 | | 4 899 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 557.00 | 803 557.00 | | 803 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 766 999.00 | 26 237 964.00 | 529 035.00 | 26 766 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 531 731.00 | 20 531 731.00 | | 20 531 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |