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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098 405.00 | 3 024 523.00 | 73 882.00 | 3 098 405.00 |
AN Terrains | 385 436.00 | | 385 436.00 | 385 436.00 |
AP Constructions | 5 812 279.00 | 4 324 572.00 | 1 487 707.00 | 5 812 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 073 152.00 | 9 264 376.00 | 1 808 776.00 | 11 073 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 198.00 | 1 419 721.00 | 201 476.00 | 1 621 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
AX Avances et acomptes | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
BF Prêts | 3 082 436.00 | | 3 082 436.00 | 3 082 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 643 908.00 | 18 033 194.00 | 7 610 714.00 | 25 643 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 826 491.00 | 355 564.00 | 2 470 927.00 | 2 826 491.00 |
BN En cours de production de biens | 1 051 306.00 | | 1 051 306.00 | 1 051 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 720 868.00 | 82 853.00 | 1 638 015.00 | 1 720 868.00 |
BT Marchandises | 2 554 518.00 | 25 697.00 | 2 528 821.00 | 2 554 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997 223.00 | | 997 223.00 | 997 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 569 537.00 | 80 019.00 | 15 489 517.00 | 15 569 537.00 |
BZ Autres créances | 3 007 970.00 | | 3 007 970.00 | 3 007 970.00 |
CF Disponibilités | 3 072 277.00 | | 3 072 277.00 | 3 072 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015 260.00 | | 1 015 260.00 | 1 015 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 815 454.00 | 544 133.00 | 31 271 320.00 | 31 815 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123 866.00 | | 123 866.00 | 123 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 583 229.00 | 18 577 328.00 | 39 005 901.00 | 57 583 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
CU Autres participations | 427 619.00 | | 427 619.00 | 427 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 615.00 | 2 019 615.00 | | 2 019 615.00 |
DH Report à nouveau | 13 553 005.00 | 14 601 986.00 | | 13 553 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 573.00 | 1 951 018.00 | | 432 573.00 |
DK Provisions réglementées | 448 067.00 | 369 998.00 | | 448 067.00 |
DL TOTAL (I) | 19 093 260.00 | 21 582 618.00 | | 19 093 260.00 |
DP Provisions pour risques | 1 702 407.00 | 2 219 598.00 | | 1 702 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 975 755.00 | 1 403 330.00 | | 1 975 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 678 162.00 | 3 622 929.00 | | 3 678 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 213 497.00 | 3 971 457.00 | | 2 213 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 742 191.00 | 11 778 140.00 | | 10 742 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855 868.00 | 3 217 758.00 | | 2 855 868.00 |
EA Autres dettes | 226 980.00 | 131 059.00 | | 226 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 868.00 | 161 984.00 | | 152 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 229 441.00 | 19 300 037.00 | | 16 229 441.00 |
ED (V) | 5 035.00 | 41 523.00 | | 5 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 005 901.00 | 44 547 108.00 | | 39 005 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 191 405.00 | 19 260 401.00 | | 16 191 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 248.00 | 9 352 663.00 | 10 364 811.00 | 1 012 248.00 |
FD Production vendue biens | 7 003 374.00 | 40 085 117.00 | 47 088 492.00 | 7 003 374.00 |
FG Production vendue services | 1 011 261.00 | 1 269 904.00 | 2 281 165.00 | 1 011 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 026 884.00 | 50 707 585.00 | 59 734 469.00 | 9 026 884.00 |
FM Production stockée | | | -3 111 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 704 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 346 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 704 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 025 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 632 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 645 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 414 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 163 596.00 | |
GE Autres charges | | | 260 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 685 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 474.00 | | | 220 474.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 664 175.00 | 634 647.00 | | 664 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 753.00 | 124 511.00 | | 141 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071 000.00 | 23 002.00 | | 1 071 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 146.00 | 57 819.00 | | 43 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 146.00 | 80 757.00 | | 1 114 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 393.00 | 5 759.00 | | 41 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 205.00 | 49 513.00 | | 557 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 215.00 | 173 995.00 | | 121 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 814.00 | 229 268.00 | | 719 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 332.00 | -148 511.00 | | 394 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 987.00 | 213 125.00 | | 227 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 289 591.00 | 62 672 481.00 | | 61 289 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 857 018.00 | 60 721 462.00 | | 60 857 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 573.00 | 1 951 018.00 | | 432 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 444 741.00 | 780 485.00 | 1 192 034.00 | 18 444 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 428 655.00 | 739 512.00 | 1 159 498.00 | 15 428 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 369 998.00 | 121 215.00 | 43 146.00 | 369 998.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 622 928.00 | 2 287 461.00 | 2 232 227.00 | 3 622 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491 144.00 | 84 106.00 | 111 138.00 | 491 144.00 |
6T Sur comptes clients | 146 008.00 | 37 918.00 | 103 906.00 | 146 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 152.00 | 122 024.00 | 215 044.00 | 637 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 630 078.00 | 2 530 700.00 | 2 490 417.00 | 4 630 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 742 191.00 | 10 742 191.00 | | 10 742 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 980.00 | 226 980.00 | | 226 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 868.00 | 152 868.00 | | 152 868.00 |
UP Prêts | 3 082 436.00 | 3 082 436.00 | | 3 082 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
UX Autres créances clients | 15 569 537.00 | | | 15 569 537.00 |
VP Divers | 3 007 967.00 | | | 3 007 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855 867.00 | 2 855 867.00 | | 2 855 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015 260.00 | | | 1 015 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 708 628.00 | 22 589 122.00 | 119 506.00 | 22 708 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 977 906.00 | 13 977 906.00 | | 13 977 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | | | 233.00 |