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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668 899.00 | 2 623 747.00 | 45 152.00 | 2 668 899.00 |
AN Terrains | 385 436.00 | | 385 436.00 | 385 436.00 |
AP Constructions | 5 899 015.00 | 4 444 795.00 | 1 454 220.00 | 5 899 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 466 883.00 | 8 986 017.00 | 1 480 865.00 | 10 466 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 847.00 | 1 125 010.00 | 130 837.00 | 1 255 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 095.00 | | 112 095.00 | 112 095.00 |
AX Avances et acomptes | 428 043.00 | | 428 043.00 | 428 043.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 292 577.00 | 17 179 570.00 | 4 113 007.00 | 21 292 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987 810.00 | 550 879.00 | 3 436 931.00 | 3 987 810.00 |
BN En cours de production de biens | 1 495 829.00 | | 1 495 829.00 | 1 495 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 296 427.00 | 82 853.00 | 2 213 574.00 | 2 296 427.00 |
BT Marchandises | 2 857 865.00 | 25 697.00 | 2 832 168.00 | 2 857 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 662.00 | | 209 662.00 | 209 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 501 798.00 | 636 303.00 | 14 865 494.00 | 15 501 798.00 |
BZ Autres créances | 1 251 699.00 | | 1 251 699.00 | 1 251 699.00 |
CF Disponibilités | 5 537 989.00 | | 5 537 989.00 | 5 537 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 166.00 | | 373 166.00 | 373 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 512 250.00 | 1 295 732.00 | 32 216 517.00 | 33 512 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 831 526.00 | 18 475 303.00 | 36 356 223.00 | 54 831 526.00 |
CU Autres participations | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 615.00 | 2 019 615.00 | | 2 019 615.00 |
DH Report à nouveau | 7 168 136.00 | 13 585 578.00 | | 7 168 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399 275.00 | -917 441.00 | | 2 399 275.00 |
DK Provisions réglementées | 479 737.00 | 494 081.00 | | 479 737.00 |
DL TOTAL (I) | 14 706 764.00 | 17 821 833.00 | | 14 706 764.00 |
DP Provisions pour risques | 1 225 527.00 | 1 395 548.00 | | 1 225 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 441 385.00 | 3 080 058.00 | | 3 441 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 666 912.00 | 4 475 607.00 | | 4 666 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 089 730.00 | 2 415 083.00 | | 2 089 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 931 232.00 | 15 270 244.00 | | 8 931 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 719 491.00 | 4 899 784.00 | | 5 719 491.00 |
EA Autres dettes | 32 477.00 | 197 461.00 | | 32 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 868.00 | 164 243.00 | | 152 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 963 835.00 | 22 984 852.00 | | 16 963 835.00 |
ED (V) | 18 711.00 | 65 099.00 | | 18 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 356 223.00 | 45 347 393.00 | | 36 356 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 925 799.00 | 22 967 697.00 | | 16 925 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 223.00 | 7 613 582.00 | 8 916 805.00 | 1 303 223.00 |
FD Production vendue biens | 7 807 484.00 | 38 699 693.00 | 46 507 178.00 | 7 807 484.00 |
FG Production vendue services | 1 033 639.00 | 1 871 897.00 | 2 905 536.00 | 1 033 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 144 347.00 | 48 185 173.00 | 58 329 521.00 | 10 144 347.00 |
FM Production stockée | | | -1 065 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 958 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 704 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 016 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 412 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 522 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 665 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 654 854.00 | |
GE Autres charges | | | 212 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 395 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 562 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 628 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 103 040.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 910 431.00 | 763 218.00 | | 910 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 506.00 | 134 221.00 | | 128 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 778.00 | 7 894.00 | | 13 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 399 803.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 197.00 | 52 873.00 | | 67 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 975.00 | 460 571.00 | | 80 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 683.00 | 106 776.00 | | 36 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 551.00 | 427 044.00 | | 3 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 853.00 | 98 887.00 | | 52 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 087.00 | 632 708.00 | | 93 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 111.00 | -172 137.00 | | -12 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 760 541.00 | | | 760 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457 033.00 | 26 427.00 | | 1 457 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 105 923.00 | 66 947 457.00 | | 60 105 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 706 648.00 | 67 864 899.00 | | 57 706 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 399 275.00 | -917 441.00 | | 2 399 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 527.00 | 8 387.00 | | 8 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 834 035.00 | | 947 561.00 | 25 834 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 051 449.00 | 76 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 451 003.00 | 21 330 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475 140.00 | 2 668 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924 414.00 | 18 585 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 112 705.00 | | 31 334.00 | 3 112 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 593 525.00 | | 916 227.00 | 19 593 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127 805.00 | | | 3 127 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 763 295.00 | 696 126.00 | 2 279 853.00 | 18 763 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 763 295.00 | 696 126.00 | 2 279 853.00 | 18 763 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 494 081.00 | 52 853.00 | 67 197.00 | 494 081.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 475 605.00 | 1 654 853.00 | 1 463 547.00 | 4 475 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 343.00 | 278 085.00 | | 381 343.00 |
6T Sur comptes clients | 368 242.00 | 268 060.00 | | 368 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 585.00 | 546 145.00 | | 749 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 719 271.00 | 2 253 851.00 | 1 530 744.00 | 5 719 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 931 232.00 | 8 886 009.00 | 45 223.00 | 8 931 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 868.00 | 152 868.00 | | 152 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
UX Autres créances clients | 15 501 798.00 | 13 659 698.00 | 1 842 100.00 | 15 501 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 699.00 | 1 251 699.00 | | 1 251 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 166.00 | 373 166.00 | | 373 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 164 144.00 | 15 284 563.00 | 1 879 581.00 | 17 164 144.00 |