| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 938.00 | 514 809.00 | 1 077 130.00 | 1 591 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 425.00 | 105 141.00 | 1 283.00 | 106 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 913.00 | 619 950.00 | 1 080 963.00 | 1 700 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 153.00 | 55 875.00 | 1 542 277.00 | 1 598 153.00 |
BZ Autres créances | 2 832 387.00 | | 2 832 387.00 | 2 832 387.00 |
CF Disponibilités | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 676.00 | 55 875.00 | 4 416 800.00 | 4 472 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 588.00 | 675 825.00 | 5 497 763.00 | 6 173 588.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | -54 099.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 831.00 | 147 093.00 | | -191 831.00 |
DL TOTAL (I) | 326 900.00 | 611 627.00 | | 326 900.00 |
DP Provisions pour risques | 62 599.00 | 100 207.00 | | 62 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 589 756.00 | 585 917.00 | | 589 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 355.00 | 686 124.00 | | 652 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 453.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 541.00 | 605 823.00 | | 475 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 489.00 | 2 635 219.00 | | 1 202 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 046.00 | 81 482.00 | | 76 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 2 482 979.00 | 4 098 671.00 | | 2 482 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 308.00 | 366 915.00 | | 280 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 507.00 | 7 864 562.00 | | 4 518 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 763.00 | 9 162 313.00 | | 5 497 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 468 657.00 | | 3 468 657.00 | 3 468 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 657.00 | | 3 468 657.00 | 3 468 657.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 847.00 | |
GE Autres charges | | | 22 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 916.00 | 4 576.00 | | 14 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 076 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 916.00 | 2 080 846.00 | | 14 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 716.00 | 2 078 468.00 | | 13 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 186.00 | 5 565.00 | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 902.00 | 2 084 033.00 | | 17 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 986.00 | -3 187.00 | | -2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 146.00 | 7 505 250.00 | | 3 896 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 977.00 | 7 358 156.00 | | 4 087 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 831.00 | 147 093.00 | | -191 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 000.00 | | | 1 729 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 000.00 | | | 1 713 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 000.00 | 57 000.00 | 20 000.00 | 583 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 000.00 | 57 000.00 | 20 000.00 | 583 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 000.00 | 12 000.00 | 110 000.00 | 166 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 34 000.00 | 28 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 000.00 | 98 000.00 | 28 000.00 | 570 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 000.00 | 110 000.00 | 138 000.00 | 736 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | 138 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483 000.00 | 2 483 000.00 | | 2 483 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 598 000.00 | | | 1 598 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832 000.00 | | | 2 832 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 000.00 | 4 433 000.00 | | 4 433 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 000.00 | 3 762 000.00 | | 3 762 000.00 |