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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 929.00 | 228 469.00 | 240 460.00 | 468 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 854.00 | 334 894.00 | 277 960.00 | 612 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 688.00 | 10 667.00 | 174 021.00 | 184 688.00 |
BZ Autres créances | 1 274 118.00 | 27 980.00 | 1 246 138.00 | 1 274 118.00 |
CF Disponibilités | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 588.00 | 38 647.00 | 1 423 941.00 | 1 462 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 442.00 | 373 541.00 | 1 701 901.00 | 2 075 442.00 |
CU Autres participations | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | -107 855.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 855.00 | 244 068.00 | | 314 855.00 |
DL TOTAL (I) | 833 532.00 | 654 845.00 | | 833 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 068.00 | 267 179.00 | | 204 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 068.00 | 267 179.00 | | 204 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 18 083.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 092.00 | 57 190.00 | | 69 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 079.00 | 81 673.00 | | 134 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EA Autres dettes | 311 805.00 | 272 099.00 | | 311 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 821.00 | 108 821.00 | | 120 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 302.00 | 537 865.00 | | 664 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 901.00 | 1 459 889.00 | | 1 701 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 909.00 | | 631 909.00 | 631 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 909.00 | | 631 909.00 | 631 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 378.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 734.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 698.00 | 2 734.00 | | 76 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 698.00 | 661.00 | | 76 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | 94.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 921.00 | 756.00 | | 76 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 1 978.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 751.00 | 1 091 093.00 | | 1 011 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 896.00 | 847 025.00 | | 696 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 855.00 | 244 068.00 | | 314 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 248.00 | | 341.00 | 692 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 735.00 | 612 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 735.00 | 575 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 748.00 | | 341.00 | 654 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 695.00 | 10 236.00 | 3 037.00 | 327 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 695.00 | 10 236.00 | 3 037.00 | 327 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 179.00 | 13 699.00 | 76 810.00 | 267 179.00 |
6T Sur comptes clients | 23 136.00 | | 12 469.00 | 23 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 859.00 | | 4 879.00 | 32 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 994.00 | | 17 348.00 | 55 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 173.00 | 13 699.00 | 94 157.00 | 323 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 805.00 | 311 805.00 | | 311 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 821.00 | 120 821.00 | | 120 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 184 688.00 | 184 688.00 | | 184 688.00 |
VB T. V. A. | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 048.00 | 1 146 048.00 | | 1 146 048.00 |
VI Groupe et associés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VP Divers | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 206.00 | 1 459 206.00 | | 1 459 206.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 209.00 | 595 209.00 | | 595 209.00 |