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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 046.00 | 466 524.00 | 1 133 523.00 | 1 600 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 425.00 | 105 898.00 | 527.00 | 106 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 248.00 | 572 422.00 | 1 135 827.00 | 1 708 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 511.00 | 60 584.00 | 1 645 927.00 | 1 706 511.00 |
BZ Autres créances | 2 613 158.00 | 32 859.00 | 2 580 299.00 | 2 613 158.00 |
CF Disponibilités | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 022.00 | 93 443.00 | 4 317 579.00 | 4 411 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 270.00 | 665 865.00 | 5 453 406.00 | 6 119 270.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | -191 731.00 | 100.00 | | -191 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 906.00 | -191 831.00 | | 199 906.00 |
DL TOTAL (I) | 526 806.00 | 326 900.00 | | 526 806.00 |
DP Provisions pour risques | 5 099.00 | 62 599.00 | | 5 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 103.00 | 589 756.00 | | 649 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 203.00 | 652 355.00 | | 654 203.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 210.00 | 475 541.00 | | 557 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 636.00 | 1 202 489.00 | | 1 023 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 596.00 | 76 046.00 | | 74 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 116.00 | | |
EA Autres dettes | 2 451 979.00 | 2 482 979.00 | | 2 451 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 976.00 | 280 308.00 | | 164 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 397.00 | 4 518 507.00 | | 4 272 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 406.00 | 5 497 763.00 | | 5 453 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 446 277.00 | | 3 446 277.00 | 3 446 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 277.00 | | 3 446 277.00 | 3 446 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 837.00 | |
GE Autres charges | | | 13 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 745.00 | 14 916.00 | | 1 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 067.00 | 14 916.00 | | 14 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 369.00 | 13 716.00 | | 9 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 603.00 | 4 186.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 972.00 | 17 902.00 | | 10 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095.00 | -2 986.00 | | 3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 341.00 | 3 896 146.00 | | 3 932 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 435.00 | 4 087 977.00 | | 3 732 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 906.00 | -191 831.00 | | 199 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 000.00 | 57 000.00 | 104 000.00 | 620 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 000.00 | 57 000.00 | 104 000.00 | 620 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 5 000.00 | 63 000.00 | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 000.00 | 25 000.00 | 20 000.00 | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | 58 000.00 | 20 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 000.00 | 131 000.00 | 91 000.00 | 708 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | 79 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452 000.00 | 2 452 000.00 | | 2 452 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 000.00 | | | 1 707 000.00 |
VP Divers | 2 613 000.00 | | | 2 613 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |