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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 347.00 | 217 894.00 | 430 453.00 | 648 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 906.00 | 324 319.00 | 468 588.00 | 792 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 606.00 | 61 805.00 | 908 801.00 | 970 606.00 |
BZ Autres créances | 2 893 437.00 | 32 859.00 | 2 860 578.00 | 2 893 437.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 864 042.00 | 94 664.00 | 3 769 379.00 | 3 864 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 949.00 | 418 982.00 | 4 237 966.00 | 4 656 949.00 |
CU Autres participations | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | 7 888.00 | -191 731.00 | | 7 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 349.00 | 199 906.00 | | -261 349.00 |
DL TOTAL (I) | 265 172.00 | 526 806.00 | | 265 172.00 |
DP Provisions pour risques | 1 244.00 | 5 099.00 | | 1 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 473.00 | 649 103.00 | | 222 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 717.00 | 654 203.00 | | 223 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 223.00 | 557 210.00 | | 543 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 422.00 | 1 023 636.00 | | 859 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 345.00 | 74 596.00 | | 40 345.00 |
EA Autres dettes | 2 166 730.00 | 2 451 979.00 | | 2 166 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 708.00 | 164 976.00 | | 133 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 078.00 | 4 272 397.00 | | 3 749 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 966.00 | 5 453 406.00 | | 4 237 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 532 674.00 | | 2 532 674.00 | 2 532 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 674.00 | | 2 532 674.00 | 2 532 674.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 12 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1 745.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 574.00 | 12 322.00 | | 483 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 576.00 | 14 067.00 | | 483 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 521.00 | 9 369.00 | | 556 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 347.00 | 1 603.00 | | 132 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 138.00 | 10 972.00 | | 690 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 562.00 | 3 095.00 | | -206 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 406.00 | 3 932 341.00 | | 3 276 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 755.00 | 3 732 435.00 | | 3 537 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 349.00 | 199 906.00 | | -261 349.00 |