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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 683.00 | 212 919.00 | 336 765.00 | 549 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 608.00 | 319 344.00 | 374 265.00 | 693 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 895.00 | 19 174.00 | 186 721.00 | 205 895.00 |
BZ Autres créances | 978 639.00 | 32 859.00 | 945 780.00 | 978 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 534.00 | 52 032.00 | 1 132 501.00 | 1 184 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 142.00 | 371 376.00 | 1 506 766.00 | 1 878 142.00 |
CU Autres participations | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | -108 411.00 | -253 460.00 | | -108 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556.00 | 145 049.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 410 777.00 | 410 221.00 | | 410 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 301.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 238 521.00 | 246 016.00 | | 238 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 521.00 | 247 317.00 | | 238 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 476.00 | 6 649.00 | | 4 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 307.00 | 525 056.00 | | 332 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 815.00 | 162 589.00 | | 170 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 802.00 | 6 716.00 | | 3 802.00 |
EA Autres dettes | 244 931.00 | 419 094.00 | | 244 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 138.00 | 113 253.00 | | 101 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 468.00 | 1 233 356.00 | | 857 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 766.00 | 1 890 893.00 | | 1 506 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 513.00 | | 693 513.00 | 693 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 513.00 | | 693 513.00 | 693 513.00 |
FN Production immobilisée | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 5 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 936.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 451.00 | 9 263.00 | | 12 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 984.00 | 10 475.00 | | 39 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 435.00 | 19 738.00 | | 52 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 3 968.00 | | 1 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 797.00 | 10 475.00 | | 52 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | 272.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 956.00 | 14 715.00 | | 54 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 521.00 | 5 023.00 | | -2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 781.00 | 842 405.00 | | 773 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 225.00 | 697 356.00 | | 773 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556.00 | 145 049.00 | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 000.00 | 12 000.00 | 32 000.00 | 339 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 000.00 | 12 000.00 | 32 000.00 | 339 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 1 000.00 | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 000.00 | 979 000.00 | | 979 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |