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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 323.00 | 221 270.00 | 327 054.00 | 548 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 248.00 | 327 695.00 | 364 554.00 | 692 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 775.00 | 23 136.00 | 189 639.00 | 212 775.00 |
BZ Autres créances | 938 555.00 | 32 859.00 | 905 696.00 | 938 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 330.00 | 55 994.00 | 1 095 335.00 | 1 151 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 578.00 | 383 689.00 | 1 459 889.00 | 1 843 578.00 |
CU Autres participations | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | -107 855.00 | -108 411.00 | | -107 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 068.00 | 556.00 | | 244 068.00 |
DL TOTAL (I) | 654 845.00 | 410 777.00 | | 654 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 179.00 | 238 521.00 | | 267 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 179.00 | 238 521.00 | | 267 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 083.00 | 4 476.00 | | 18 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 190.00 | 332 307.00 | | 57 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 673.00 | 170 815.00 | | 81 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 802.00 | | |
EA Autres dettes | 272 099.00 | 244 931.00 | | 272 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 821.00 | 101 138.00 | | 108 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 865.00 | 857 468.00 | | 537 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 889.00 | 1 506 766.00 | | 1 459 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 606.00 | | 820 606.00 | 820 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 606.00 | | 820 606.00 | 820 606.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 538.00 | |
GE Autres charges | | | 25 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 785.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 734.00 | 12 451.00 | | 2 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734.00 | 52 435.00 | | 2 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | 52 797.00 | | 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | 270.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 54 956.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | -2 521.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 093.00 | 773 781.00 | | 1 091 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 025.00 | 773 225.00 | | 847 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 068.00 | 556.00 | | 244 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 000.00 | 11 000.00 | 2 000.00 | 319 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 000.00 | 11 000.00 | 2 000.00 | 319 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 000.00 | 29 000.00 | | 238 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | 9 000.00 | 5 000.00 | 19 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 9 000.00 | 5 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 000.00 | 38 000.00 | 5 000.00 | 290 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 000.00 | 1 151 000.00 | | 1 151 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |