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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
AN Terrains | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
AP Constructions | 165 599.00 | 135 722.00 | 29 877.00 | 165 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 382.00 | 1 234 385.00 | 225 997.00 | 1 460 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 703.00 | 215 190.00 | 17 512.00 | 232 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 875.00 | 1 746 025.00 | 348 849.00 | 2 094 875.00 |
BT Marchandises | 5 649 279.00 | 532 219.00 | 5 117 060.00 | 5 649 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 141.00 | 59 244.00 | 2 546 896.00 | 2 606 141.00 |
BZ Autres créances | 181 143.00 | | 181 143.00 | 181 143.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 513.00 | | 93 513.00 | 93 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 530 302.00 | 591 463.00 | 7 938 839.00 | 8 530 302.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 625 178.00 | 2 337 489.00 | 8 287 688.00 | 10 625 178.00 |
CU Autres participations | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 337.00 | | | 373 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 287.00 | | | 458 287.00 |
DK Provisions réglementées | 554 739.00 | | | 554 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 120.00 | | | 1 792 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 181.00 | | | 193 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 181.00 | | | 193 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007 334.00 | | | 3 007 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 263.00 | | | 582 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 888.00 | | | 2 242 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 131.00 | | | 408 131.00 |
EA Autres dettes | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 302 387.00 | | | 6 302 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 287 688.00 | | | 8 287 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 720 367.00 | | | 5 720 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 073 210.00 | | | 2 073 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 603 877.00 | 301 656.00 | 13 905 533.00 | 13 603 877.00 |
FD Production vendue biens | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
FG Production vendue services | 274 057.00 | 10 415.00 | 284 472.00 | 274 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 894 835.00 | 312 071.00 | 14 206 906.00 | 13 894 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 813 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 943 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 401.00 | |
GE Autres charges | | | 32 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 538 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 490.00 | | | -46 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 979 032.00 | | | 14 979 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 520 744.00 | | | 14 520 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 287.00 | | | 458 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 592.00 | | 17 283.00 | 2 077 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 919.00 | | 17 283.00 | 1 848 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 442.00 | 116 583.00 | | 1 629 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 230.00 | 116 583.00 | | 1 476 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 606 711.00 | | 51 971.00 | 606 711.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 780.00 | 15 401.00 | | 177 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 562 848.00 | 532 219.00 | 562 848.00 | 562 848.00 |
6T Sur comptes clients | 69 714.00 | 15 262.00 | 25 732.00 | 69 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 562.00 | 547 481.00 | 588 580.00 | 632 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417 053.00 | 562 881.00 | 640 551.00 | 1 417 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 882.00 | 588 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 888.00 | 2 242 888.00 | | 2 242 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 703.00 | 152 703.00 | | 152 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 623.00 | | | 2 427 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 517.00 | | | 178 517.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VC Groupe et associés | 129 231.00 | | | 129 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077 439.00 | 2 077 439.00 | | 2 077 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 895.00 | 347 875.00 | 582 020.00 | 929 895.00 |
VI Groupe et associés | 582 263.00 | 582 263.00 | | 582 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 761.00 | | | 478 761.00 |
VP Divers | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 797.00 | 2 880 797.00 | | 2 880 797.00 |
VW T.V.A. | 123 561.00 | 123 561.00 | | 123 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 302 387.00 | 5 720 367.00 | 582 020.00 | 6 302 387.00 |