| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
AN Terrains | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
AP Constructions | 165 599.00 | 142 594.00 | 23 005.00 | 165 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 726.00 | 1 297 680.00 | 286 045.00 | 1 583 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 549.00 | 219 869.00 | 71 680.00 | 291 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 066.00 | 1 820 872.00 | 456 194.00 | 2 277 066.00 |
BT Marchandises | 5 983 663.00 | 284 177.00 | 5 699 486.00 | 5 983 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709 537.00 | 53 938.00 | 3 655 599.00 | 3 709 537.00 |
BZ Autres créances | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CF Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 744 859.00 | 338 115.00 | 9 406 744.00 | 9 744 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 021 926.00 | 2 158 987.00 | 9 862 938.00 | 12 021 926.00 |
CU Autres participations | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 732 374.00 | | | -2 732 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 687 955.00 | | | 4 687 955.00 |
DK Provisions réglementées | 226 789.00 | | | 226 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 125.00 | | | 2 588 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 208.00 | | | 192 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 208.00 | | | 192 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 922.00 | | | 2 145 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 776.00 | | | 963 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 851.00 | | | 3 272 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 971.00 | | | 562 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
EA Autres dettes | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 082 604.00 | | | 7 082 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 862 938.00 | | | 9 862 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 369 218.00 | | | 6 369 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060 496.00 | | | 1 060 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 249 397.00 | 367 138.00 | 15 616 535.00 | 15 249 397.00 |
FD Production vendue biens | 7 243.00 | 22 410.00 | 29 653.00 | 7 243.00 |
FG Production vendue services | 724 716.00 | | 724 716.00 | 724 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 981 357.00 | 389 548.00 | 16 370 905.00 | 15 981 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 933 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 851 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 679.00 | |
GE Autres charges | | | 37 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 862 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 779 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 779 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 763 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 834 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 974.00 | | | 476 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 974.00 | | | 476 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 024.00 | | | 149 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 024.00 | | | 149 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 950.00 | | | 327 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 215.00 | | | 107 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 312.00 | | | 367 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 190 554.00 | | | 21 190 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 502 598.00 | | | 16 502 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 687 955.00 | | | 4 687 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 875.00 | | 185 503.00 | 2 094 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 313.00 | 2 277 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 313.00 | 2 048 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 202.00 | | 185 503.00 | 1 866 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 025.00 | 85 356.00 | 10 510.00 | 1 746 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 814.00 | 85 356.00 | 10 510.00 | 1 592 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 554 739.00 | 149 023.00 | 476 974.00 | 554 739.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 181.00 | | 973.00 | 193 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 532 219.00 | 284 177.00 | 532 219.00 | 532 219.00 |
6T Sur comptes clients | 59 244.00 | 13 503.00 | 18 810.00 | 59 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 463.00 | 297 680.00 | 551 029.00 | 591 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 384.00 | 446 703.00 | 1 028 976.00 | 1 339 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 679.00 | 552 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 024.00 | 476 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 851.00 | 3 272 851.00 | | 3 272 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 813.00 | 213 813.00 | | 213 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 805.00 | 119 805.00 | | 119 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
UX Autres créances clients | 3 567 302.00 | | | 3 567 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 235.00 | | | 142 235.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063 901.00 | 1 063 901.00 | | 1 063 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 021.00 | 368 635.00 | 713 386.00 | 1 082 021.00 |
VI Groupe et associés | 963 776.00 | 963 776.00 | | 963 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 875.00 | | | 347 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 394.00 | 103 394.00 | | 103 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 651.00 | 3 759 651.00 | | 3 759 651.00 |
VW T.V.A. | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 082 604.00 | 6 369 218.00 | 713 386.00 | 7 082 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 748.00 | | | 124 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
ST Autres comptes | 1 322 338.00 | | | 1 322 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 757.00 | | | 547 757.00 |
YT Sous‐traitance | 123 716.00 | | | 123 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 127.00 | | | 107 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 875.00 | | | 231 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 898 585.00 | | | 4 898 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 662 692.00 | | | 2 662 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 025 485.00 | | | 2 025 485.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |