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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
AN Terrains | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
AP Constructions | 235 500.00 | 155 793.00 | 79 706.00 | 235 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 839.00 | 1 434 615.00 | 182 223.00 | 1 616 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 037.00 | 229 218.00 | 21 818.00 | 251 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 105.00 | 1 980 355.00 | 283 749.00 | 2 264 105.00 |
BT Marchandises | 5 141 723.00 | 315 878.00 | 4 825 845.00 | 5 141 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 171.00 | 71 677.00 | 2 392 493.00 | 2 464 171.00 |
BZ Autres créances | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | -183.00 | | -183.00 | -183.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 677 253.00 | 387 555.00 | 7 289 697.00 | 7 677 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 941 358.00 | 2 367 911.00 | 7 573 447.00 | 9 941 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 978.00 | | | 1 127 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 711.00 | | | -387 711.00 |
DK Provisions réglementées | 1 356 835.00 | | | 1 356 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 857.00 | | | 2 502 857.00 |
DP Provisions pour risques | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 543.00 | | | 212 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 979.00 | | | 242 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 891.00 | | | 2 687 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 935.00 | | | 1 706 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 293.00 | | | 368 293.00 |
EA Autres dettes | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 610.00 | | | 4 827 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 573 447.00 | | | 7 573 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 433 300.00 | | | 4 433 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 646 371.00 | | | 1 646 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 547 269.00 | 329 135.00 | 11 876 404.00 | 11 547 269.00 |
FD Production vendue biens | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
FG Production vendue services | 620 923.00 | 9 177.00 | 630 100.00 | 620 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 231 224.00 | 338 312.00 | 12 569 536.00 | 12 231 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 851 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 352 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 799 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 515.00 | |
GE Autres charges | | | 18 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 248 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 881 003.00 | | | 12 881 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 268 715.00 | | | 13 268 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 711.00 | | | -387 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 109.00 | | 25 526.00 | 2 275 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 531.00 | 2 264 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 531.00 | 2 110 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 897.00 | | 25 526.00 | 2 121 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 121.00 | 77 969.00 | 30 735.00 | 1 933 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 909.00 | 77 969.00 | 30 735.00 | 1 779 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 356 835.00 | | | 1 356 835.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 464.00 | 44 515.00 | | 198 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 618.00 | 315 878.00 | 254 618.00 | 254 618.00 |
6T Sur comptes clients | 63 482.00 | 9 106.00 | 911.00 | 63 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 100.00 | 324 984.00 | 255 529.00 | 318 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873 399.00 | 369 499.00 | 255 529.00 | 1 873 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 499.00 | 255 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 935.00 | 1 706 935.00 | | 1 706 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 301.00 | 109 301.00 | | 109 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 129.00 | 127 129.00 | | 127 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 163.00 | 2 299 163.00 | | 2 299 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 007.00 | 165 007.00 | | 165 007.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VC Groupe et associés | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649 890.00 | 1 649 890.00 | | 1 649 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 001.00 | 643 691.00 | 394 310.00 | 1 038 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VP Divers | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | -183.00 | -183.00 | | -183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 379.00 | 2 535 379.00 | | 2 535 379.00 |
VW T.V.A. | 110 612.00 | 110 612.00 | | 110 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 610.00 | 4 433 300.00 | 394 310.00 | 4 827 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 442.00 | | | 134 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
ST Autres comptes | 1 133 065.00 | | | 1 133 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 575 185.00 | | | 575 185.00 |
YT Sous‐traitance | 175 181.00 | | | 175 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 631.00 | | | 204 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 392 275.00 | | | 3 392 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 779 751.00 | | | 1 779 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 913 958.00 | | | 1 913 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |