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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
AN Terrains | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
AP Constructions | 202 064.00 | 147 614.00 | 54 449.00 | 202 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 874.00 | 1 328 762.00 | 284 111.00 | 1 612 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 063.00 | 252 871.00 | 49 192.00 | 302 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 729.00 | 1 889 976.00 | 387 753.00 | 2 277 729.00 |
BT Marchandises | 8 404 701.00 | 253 919.00 | 8 150 782.00 | 8 404 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 555 138.00 | 56 576.00 | 4 498 562.00 | 4 555 138.00 |
BZ Autres créances | 482 838.00 | | 482 838.00 | 482 838.00 |
CF Disponibilités | 66 720.00 | | 66 720.00 | 66 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 548 815.00 | 310 495.00 | 13 238 320.00 | 13 548 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 826 544.00 | 2 200 471.00 | 13 626 073.00 | 15 826 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 581.00 | | | 1 235 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 033.00 | | | 135 033.00 |
DK Provisions réglementées | 1 077 667.00 | | | 1 077 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 037.00 | | | 2 854 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 522.00 | | | 209 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 522.00 | | | 209 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 528 223.00 | | | 4 528 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 827.00 | | | 523 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940 708.00 | | | 4 940 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 269.00 | | | 510 269.00 |
EA Autres dettes | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 562 514.00 | | | 10 562 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 626 073.00 | | | 13 626 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 626 628.00 | | | 9 626 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 891 613.00 | | | 2 891 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 774 922.00 | | 20 774 922.00 | 20 774 922.00 |
FD Production vendue biens | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
FG Production vendue services | 739 731.00 | | 739 731.00 | 739 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 566 220.00 | | 21 566 220.00 | 21 566 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 864 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 724 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 421 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 314.00 | |
GE Autres charges | | | 46 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 901 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 765.00 | | | 77 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 427.00 | | | 154 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928 643.00 | | | 928 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 105.00 | | | 1 004 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849 678.00 | | | -849 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 757.00 | | | -53 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 018 741.00 | | | 22 018 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 883 707.00 | | | 21 883 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 033.00 | | | 135 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 066.00 | | 110 425.00 | 2 277 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 462.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 763.00 | 2 277 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 301.00 | 2 124 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 392.00 | | 110 426.00 | 2 048 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 872.00 | 103 404.00 | 34 301.00 | 1 820 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 661.00 | 103 404.00 | 34 301.00 | 1 667 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 226 789.00 | 928 643.00 | 77 765.00 | 226 789.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 208.00 | 17 314.00 | | 192 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 177.00 | 253 919.00 | 284 177.00 | 284 177.00 |
6T Sur comptes clients | 53 938.00 | 11 478.00 | 8 841.00 | 53 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 115.00 | 265 397.00 | 293 018.00 | 338 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 112.00 | 1 211 354.00 | 370 783.00 | 757 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 712.00 | 293 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 928 643.00 | 77 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940 708.00 | 4 940 708.00 | | 4 940 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 615.00 | 90 615.00 | | 90 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 481.00 | 153 481.00 | | 153 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
UX Autres créances clients | 4 414 580.00 | 4 414 580.00 | | 4 414 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 558.00 | 140 558.00 | | 140 558.00 |
VC Groupe et associés | 453 004.00 | 453 004.00 | | 453 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 897 781.00 | 2 897 781.00 | | 2 897 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 442.00 | 694 556.00 | 935 886.00 | 1 630 442.00 |
VI Groupe et associés | 523 827.00 | 523 827.00 | | 523 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 579.00 | | | 451 579.00 |
VP Divers | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 077 394.00 | 5 077 394.00 | | 5 077 394.00 |
VW T.V.A. | 209 156.00 | 209 156.00 | | 209 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 562 514.00 | 9 626 628.00 | 935 886.00 | 10 562 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 895.00 | | | 237 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
ST Autres comptes | 2 229 302.00 | | | 2 229 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 832.00 | | | 547 832.00 |
YT Sous‐traitance | 183 296.00 | | | 183 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 447 562.00 | | | 1 447 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 153 938.00 | | | 7 153 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 079 102.00 | | | 4 079 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36.00 | | | 36.00 |
ZE Dividendes | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 869.00 | | | 107 869.00 |