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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
AN Terrains | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
AP Constructions | 272 500.00 | 168 422.00 | 104 078.00 | 272 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 839.00 | 1 485 047.00 | 131 791.00 | 1 616 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 902.00 | 151 599.00 | 303.00 | 151 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 970.00 | 1 965 797.00 | 236 173.00 | 2 201 970.00 |
BT Marchandises | 4 503 622.00 | 365 877.00 | 4 137 745.00 | 4 503 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 004.00 | 54 911.00 | 2 940 092.00 | 2 995 004.00 |
BZ Autres créances | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 621 764.00 | 420 788.00 | 7 200 975.00 | 7 621 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 823 734.00 | 2 386 585.00 | 7 437 148.00 | 9 823 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 740 267.00 | 1 127 978.00 | | 740 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 564.00 | -387 711.00 | | 249 564.00 |
DK Provisions réglementées | 1 924 518.00 | 1 356 835.00 | | 1 924 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 105.00 | 2 502 857.00 | | 3 320 105.00 |
DP Provisions pour risques | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 054.00 | 212 543.00 | | 190 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 490.00 | 242 979.00 | | 220 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 043.00 | 2 687 891.00 | | 972 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 243.00 | 1 706 935.00 | | 2 503 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 782.00 | 368 293.00 | | 412 782.00 |
EA Autres dettes | 8 484.00 | 64 490.00 | | 8 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 553.00 | 4 827 610.00 | | 3 896 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 148.00 | 7 573 447.00 | | 7 437 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 434.00 | 4 433 300.00 | | 3 773 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 616.00 | 1 646 371.00 | | 574 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 410 591.00 | 343 210.00 | 13 753 801.00 | 13 410 591.00 |
FD Production vendue biens | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
FG Production vendue services | 643 813.00 | 12 098.00 | 655 911.00 | 643 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 116 195.00 | 355 308.00 | 14 471 503.00 | 14 116 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 897 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 172 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 082 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 608.00 | 8 481.00 | | 27 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 608.00 | 29 924.00 | | 27 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 425.00 | 5 795.00 | | 16 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 683.00 | | | 567 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 108.00 | 5 795.00 | | 584 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 499.00 | 24 128.00 | | -556 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 924 854.00 | 12 881 003.00 | | 14 924 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 675 290.00 | 13 268 715.00 | | 14 675 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 564.00 | -387 711.00 | | 249 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 105.00 | | 36 999.00 | 2 264 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 134.00 | 2 201 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 134.00 | 2 048 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 893.00 | | 36 999.00 | 2 110 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 355.00 | 68 150.00 | 82 709.00 | 1 980 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 144.00 | 68 150.00 | 82 709.00 | 1 827 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 356 835.00 | 567 683.00 | | 1 356 835.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 979.00 | | 22 489.00 | 242 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 315 878.00 | 365 877.00 | 315 878.00 | 315 878.00 |
6T Sur comptes clients | 71 677.00 | 8 258.00 | 25 024.00 | 71 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 555.00 | 374 135.00 | 340 902.00 | 387 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987 369.00 | 941 819.00 | 363 391.00 | 1 987 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 135.00 | 363 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 243.00 | 2 503 243.00 | | 2 503 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 590.00 | 109 590.00 | | 109 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 097.00 | 117 097.00 | | 117 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UX Autres créances clients | 2 919 592.00 | 2 919 592.00 | | 2 919 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VC Groupe et associés | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 733.00 | 577 733.00 | | 577 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 310.00 | 271 191.00 | 123 119.00 | 394 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 693.00 | | | 643 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 113.00 | 3 118 113.00 | | 3 118 113.00 |
VW T.V.A. | 125 134.00 | 125 134.00 | | 125 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 553.00 | 3 773 434.00 | 123 119.00 | 3 896 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
ST Autres comptes | 1 114 035.00 | | | 1 114 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 726 293.00 | | | 726 293.00 |
YT Sous‐traitance | 168 688.00 | | | 168 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 498.00 | | | 99 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 930.00 | | | 189 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 760 039.00 | | | 2 760 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 886 588.00 | | | 886 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 118 255.00 | | | 2 118 255.00 |