| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
AN Terrains | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
AP Constructions | 232 500.00 | 145 445.00 | 87 054.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 824.00 | 1 385 168.00 | 232 655.00 | 1 617 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 056.00 | 241 779.00 | 22 277.00 | 264 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 109.00 | 1 933 121.00 | 341 988.00 | 2 275 109.00 |
BT Marchandises | 6 940 816.00 | 254 618.00 | 6 686 198.00 | 6 940 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409 112.00 | 63 482.00 | 3 345 629.00 | 3 409 112.00 |
BZ Autres créances | 168 657.00 | | 168 657.00 | 168 657.00 |
CF Disponibilités | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 562 350.00 | 318 100.00 | 10 244 250.00 | 10 562 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 837 459.00 | 2 251 221.00 | 10 586 238.00 | 12 837 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 614.00 | | | 1 370 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 635.00 | | | -242 635.00 |
DK Provisions réglementées | 1 356 835.00 | | | 1 356 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 569.00 | | | 2 890 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 464.00 | | | 198 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 464.00 | | | 198 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 653 399.00 | | | 4 653 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 730.00 | | | 2 425 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 945.00 | | | 351 945.00 |
EA Autres dettes | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 497 205.00 | | | 7 497 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 586 238.00 | | | 10 586 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 728 481.00 | | | 6 728 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 247 977.00 | | | 3 247 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 743 866.00 | 1 014 425.00 | 18 758 291.00 | 17 743 866.00 |
FD Production vendue biens | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
FG Production vendue services | 622 305.00 | 10 243.00 | 632 548.00 | 622 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 400 028.00 | 1 024 668.00 | 19 424 696.00 | 18 400 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 723 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 665 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 463 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 089.00 | |
GE Autres charges | | | 55 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 660 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 167.00 | | | 279 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 652.00 | | | 285 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 556.00 | | | -279 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 729 227.00 | | | 19 729 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 971 862.00 | | | 19 971 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 635.00 | | | -242 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 729.00 | | 44 777.00 | 2 277 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 079.00 | 11 319.00 | 2 275 109.00 | 36 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 079.00 | 11 319.00 | 2 121 897.00 | 36 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 518.00 | | 44 777.00 | 2 124 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 976.00 | 84 057.00 | 40 912.00 | 1 889 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 764.00 | 84 057.00 | 40 912.00 | 1 736 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 077 667.00 | 279 167.00 | | 1 077 667.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 522.00 | | 11 057.00 | 209 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 919.00 | 254 618.00 | 253 919.00 | 253 919.00 |
6T Sur comptes clients | 56 576.00 | 25 472.00 | 18 566.00 | 56 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 495.00 | 280 090.00 | 272 485.00 | 310 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597 684.00 | 559 257.00 | 283 542.00 | 1 597 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 089.00 | 283 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 730.00 | 2 425 730.00 | | 2 425 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 252.00 | 122 252.00 | | 122 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 129.00 | 66 129.00 | | 66 129.00 |
UX Autres créances clients | 3 253 600.00 | 3 253 600.00 | | 3 253 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 511.00 | 155 511.00 | | 155 511.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VC Groupe et associés | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 253 898.00 | 3 253 898.00 | | 3 253 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 501.00 | 630 777.00 | 768 724.00 | 1 399 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 941.00 | | | 730 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VP Divers | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 178.00 | 3 578 178.00 | | 3 578 178.00 |
VW T.V.A. | 119 477.00 | 119 477.00 | | 119 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 497 205.00 | 6 728 481.00 | 768 724.00 | 7 497 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 566.00 | | | 174 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
ST Autres comptes | 1 456 405.00 | | | 1 456 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563 242.00 | | | 563 242.00 |
YT Sous‐traitance | 164 573.00 | | | 164 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 256.00 | | | 90 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 822.00 | | | 264 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 821 407.00 | | | 5 821 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 414 866.00 | | | 5 414 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 220 243.00 | | | 2 220 243.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |