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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
AP Constructions | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 828.00 | 105 825.00 | 5 003.00 | 110 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 546.00 | 35 370.00 | 7 176.00 | 42 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 612.00 | 167 482.00 | 66 130.00 | 233 612.00 |
BT Marchandises | 196 889.00 | | 196 889.00 | 196 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 762.00 | 88 928.00 | 332 834.00 | 421 762.00 |
BZ Autres créances | 144 255.00 | | 144 255.00 | 144 255.00 |
CF Disponibilités | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 421.00 | 88 928.00 | 715 493.00 | 804 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 033.00 | 256 410.00 | 781 623.00 | 1 038 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 282 232.00 | | | 282 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161.00 | | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 328 594.00 | | | 328 594.00 |
DP Provisions pour risques | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 589.00 | | | 101 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 735.00 | | | 234 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
EA Autres dettes | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 086.00 | | | 450 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 623.00 | | | 781 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 645.00 | | | 445 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 041.00 | | | 238 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 883.00 | | | 182 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 716.00 | 17 014.00 | 16 575.00 | 172 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 509.00 | 17 014.00 | 16 575.00 | 171 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 943.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 736.00 | 234 736.00 | | 234 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 079.00 | 160 079.00 | | 160 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 712.00 | 2 271.00 | 4 441.00 | 6 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 174.00 | 574 174.00 | | 574 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 087.00 | 445 645.00 | 4 441.00 | 450 087.00 |