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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AH Fonds commercial | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
AP Constructions | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 519.00 | 99 519.00 | | 99 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 227.00 | 40 654.00 | 11 573.00 | 52 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 973.00 | 165 449.00 | 80 524.00 | 245 973.00 |
BT Marchandises | 202 861.00 | | 202 861.00 | 202 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 787.00 | 80 025.00 | 455 762.00 | 535 787.00 |
CF Disponibilités | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 509.00 | 80 025.00 | 686 483.00 | 766 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 482.00 | 245 474.00 | 767 008.00 | 1 012 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 285 645.00 | 283 160.00 | | 285 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 560.00 | 2 485.00 | | 14 560.00 |
DL TOTAL (I) | 346 405.00 | 331 845.00 | | 346 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 477.00 | 15 457.00 | | 16 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 429.00 | 101 943.00 | | 99 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 710.00 | 216 570.00 | | 210 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 984.00 | 36 243.00 | | 29 984.00 |
EA Autres dettes | 64 003.00 | 53 682.00 | | 64 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 603.00 | 423 894.00 | | 420 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 008.00 | 755 739.00 | | 767 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 342.00 | | 26 771.00 | 227 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 140.00 | 245 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 69 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 130.00 | 176 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 158.00 | | 15 000.00 | 55 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 184.00 | | 11 771.00 | 172 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 948.00 | 3 640.00 | 8 140.00 | 169 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | 1 010.00 | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 741.00 | 3 640.00 | 7 130.00 | 168 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 710.00 | 210 710.00 | | 210 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
UX Autres créances clients | 349 967.00 | 349 967.00 | | 349 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 867.00 | 2 834.00 | 7 033.00 | 9 867.00 |
VI Groupe et associés | 163 432.00 | 163 432.00 | | 163 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 819.00 | 185 819.00 | | 185 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 422.00 | 539 422.00 | | 539 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 603.00 | 413 570.00 | 7 033.00 | 420 603.00 |