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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AH Fonds commercial | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
AP Constructions | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 519.00 | 99 519.00 | | 99 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 227.00 | 45 173.00 | 7 054.00 | 52 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 973.00 | 169 968.00 | 76 005.00 | 245 973.00 |
BT Marchandises | 177 585.00 | | 177 585.00 | 177 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 670.00 | 97 817.00 | 159 853.00 | 257 670.00 |
BZ Autres créances | 165 577.00 | | 165 577.00 | 165 577.00 |
CF Disponibilités | 132 428.00 | | 132 428.00 | 132 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 307.00 | 97 817.00 | 640 491.00 | 738 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 280.00 | 267 784.00 | 716 496.00 | 984 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 300 205.00 | 285 645.00 | | 300 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 877.00 | 14 560.00 | | -14 877.00 |
DL TOTAL (I) | 331 528.00 | 346 405.00 | | 331 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 543.00 | 16 477.00 | | 92 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 309.00 | 99 429.00 | | 93 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 611.00 | 210 710.00 | | 115 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 184.00 | 29 984.00 | | 16 184.00 |
EA Autres dettes | 67 320.00 | 64 003.00 | | 67 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 968.00 | 420 603.00 | | 384 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 496.00 | 767 008.00 | | 716 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 973.00 | | | 245 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 825.00 | | | 176 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 449.00 | 4 519.00 | | 165 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 252.00 | 4 519.00 | | 165 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 611.00 | 115 611.00 | | 115 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 257 670.00 | 257 670.00 | | 257 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 033.00 | 82 878.00 | 4 155.00 | 87 033.00 |
VI Groupe et associés | 160 629.00 | 160 629.00 | | 160 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 577.00 | 165 577.00 | | 165 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 089.00 | 428 089.00 | | 428 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 968.00 | 380 813.00 | 4 155.00 | 384 968.00 |