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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
AP Constructions | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 287.00 | 106 984.00 | 1 303.00 | 108 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 547.00 | 37 237.00 | 5 310.00 | 42 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 071.00 | 170 507.00 | 60 563.00 | 231 071.00 |
BT Marchandises | 171 746.00 | | 171 746.00 | 171 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 797.00 | 108 448.00 | 315 349.00 | 423 797.00 |
BZ Autres créances | 146 674.00 | | 146 674.00 | 146 674.00 |
CF Disponibilités | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 642.00 | 108 448.00 | 665 195.00 | 773 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 713.00 | 278 955.00 | 725 758.00 | 1 004 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 282 394.00 | 282 233.00 | | 282 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | 162.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 329 360.00 | 328 596.00 | | 329 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 943.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 943.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 040.00 | 18 253.00 | | 16 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 643.00 | 101 589.00 | | 99 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 424.00 | 234 736.00 | | 182 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 531.00 | 37 018.00 | | 41 531.00 |
EA Autres dettes | 56 759.00 | 58 490.00 | | 56 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 398.00 | 450 087.00 | | 396 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 758.00 | 781 624.00 | | 725 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 599.00 | 11 541.00 | | 11 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 613.00 | | | 233 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 455.00 | | | 178 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 482.00 | 5 567.00 | 2 542.00 | 167 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 275.00 | 5 567.00 | 2 542.00 | 166 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 424.00 | 182 424.00 | | 182 424.00 |
UX Autres créances clients | 423 797.00 | | | 423 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 441.00 | 2 109.00 | 2 332.00 | 4 441.00 |
VI Groupe et associés | 156 402.00 | 156 402.00 | | 156 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VP Divers | 146 674.00 | | | 146 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 939.00 | 576 939.00 | | 576 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 398.00 | 394 066.00 | 2 332.00 | 396 398.00 |