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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AH Fonds commercial | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
AP Constructions | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 626.00 | 84 626.00 | | 84 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 957.00 | 36 734.00 | 16 223.00 | 52 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 811.00 | 146 637.00 | 85 174.00 | 231 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 157 724.00 | | 157 724.00 | 157 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 478.00 | 76 937.00 | 149 541.00 | 226 478.00 |
BZ Autres créances | 181 139.00 | | 181 139.00 | 181 139.00 |
CF Disponibilités | 210 058.00 | | 210 058.00 | 210 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 749.00 | 76 937.00 | 703 812.00 | 780 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 560.00 | 223 574.00 | 788 987.00 | 1 012 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 285 328.00 | 300 205.00 | | 285 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 655.00 | -14 877.00 | | 42 655.00 |
DL TOTAL (I) | 374 183.00 | 331 528.00 | | 374 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 146.00 | 92 543.00 | | 45 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 210.00 | 93 309.00 | | 133 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 979.00 | 115 611.00 | | 144 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 926.00 | 16 184.00 | | 24 926.00 |
EA Autres dettes | 66 544.00 | 67 320.00 | | 66 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 804.00 | 384 968.00 | | 414 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 987.00 | 716 496.00 | | 788 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 973.00 | | 15 600.00 | 245 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 762.00 | 231 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 762.00 | 162 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 825.00 | | 15 600.00 | 176 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 968.00 | 6 431.00 | 29 762.00 | 169 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 771.00 | 6 431.00 | 29 762.00 | 169 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 979.00 | 144 979.00 | | 144 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
UX Autres créances clients | 226 470.00 | 118 568.00 | 107 910.00 | 226 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 146.00 | 9 815.00 | 35 330.00 | 45 146.00 |
VI Groupe et associés | 199 754.00 | 199 754.00 | | 199 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 138.00 | 181 138.00 | | 181 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 501.00 | 301 591.00 | 107 910.00 | 409 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 804.00 | 379 474.00 | 35 330.00 | 414 804.00 |