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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
AP Constructions | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 558.00 | 104 558.00 | | 104 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 547.00 | 39 104.00 | 3 443.00 | 42 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 342.00 | 169 948.00 | 57 394.00 | 227 342.00 |
BT Marchandises | 169 581.00 | | 169 581.00 | 169 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 206.00 | 59 874.00 | 326 331.00 | 386 206.00 |
BZ Autres créances | 176 528.00 | | 176 528.00 | 176 528.00 |
CF Disponibilités | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 220.00 | 59 874.00 | 698 345.00 | 758 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 562.00 | 229 823.00 | 755 739.00 | 985 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 283 160.00 | 282 394.00 | | 283 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485.00 | 766.00 | | 2 485.00 |
DL TOTAL (I) | 331 845.00 | 329 360.00 | | 331 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 457.00 | 16 040.00 | | 15 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 943.00 | 99 643.00 | | 101 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 570.00 | 182 424.00 | | 216 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 243.00 | 41 531.00 | | 36 243.00 |
EA Autres dettes | 53 682.00 | 56 759.00 | | 53 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 894.00 | 396 398.00 | | 423 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 739.00 | 725 758.00 | | 755 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 599.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 071.00 | | | 231 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 728.00 | 227 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 728.00 | 172 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 913.00 | | | 175 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 507.00 | 3 169.00 | 3 728.00 | 170 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 301.00 | 3 169.00 | 3 728.00 | 169 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 570.00 | 216 570.00 | | 216 570.00 |
UX Autres créances clients | 386 206.00 | 386 206.00 | | 386 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 155 625.00 | 155 625.00 | | 155 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VP Divers | 176 528.00 | 176 528.00 | | 176 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 631.00 | 567 631.00 | | 567 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 894.00 | 423 894.00 | | 423 894.00 |