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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 879.00 | 108 766.00 | 38 112.00 | 146 879.00 |
AP Constructions | 365 405.00 | 320 143.00 | 45 262.00 | 365 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 607.00 | 21 452.00 | 24 156.00 | 45 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 007.00 | 53 963.00 | 97 044.00 | 151 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 931.00 | 504 324.00 | 225 607.00 | 729 931.00 |
BT Marchandises | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 054.00 | 22 799.00 | 571 255.00 | 594 054.00 |
BZ Autres créances | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 474 148.00 | | 474 148.00 | 474 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 682.00 | 22 799.00 | 1 123 883.00 | 1 146 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 612.00 | 527 123.00 | 1 349 490.00 | 1 876 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DG Autres réserves | 543 036.00 | | | 543 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
DL TOTAL (I) | 797 276.00 | | | 797 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 265.00 | | | 301 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 194.00 | | | 174 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 214.00 | | | 552 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 490.00 | | | 1 349 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 214.00 | | | 552 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 571 800.00 | 44 402.00 | 7 616 202.00 | 7 571 800.00 |
FG Production vendue services | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 579 907.00 | 44 402.00 | 7 624 309.00 | 7 579 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 640 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 385 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 177.00 | |
GE Autres charges | | | 37 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 610 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 662 153.00 | | | 7 662 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 633 210.00 | | | 7 633 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 027.00 | | | 354 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 879.00 | | | 146 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 116.00 | | | 186 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 817.00 | 40 464.00 | 63 958.00 | 527 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 051.00 | 40 464.00 | 63 958.00 | 419 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 962.00 | 22 177.00 | 340.00 | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | 22 177.00 | 340.00 | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | 22 177.00 | 340.00 | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 265.00 | 301 265.00 | | 301 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 664.00 | 129 664.00 | | 129 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
UX Autres créances clients | 570 001.00 | | | 570 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 407.00 | 632 407.00 | | 632 407.00 |
VW T.V.A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 214.00 | 552 214.00 | | 552 214.00 |