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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 879.00 | 108 766.00 | 38 112.00 | 146 879.00 |
AP Constructions | 370 505.00 | 339 430.00 | 31 075.00 | 370 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 607.00 | 33 029.00 | 17 578.00 | 50 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 528.00 | 78 215.00 | 51 313.00 | 129 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 753.00 | 559 441.00 | 159 311.00 | 718 753.00 |
BT Marchandises | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 196.00 | 10 000.00 | 601 196.00 | 611 196.00 |
BZ Autres créances | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CF Disponibilités | 445 663.00 | | 445 663.00 | 445 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 911.00 | 10 000.00 | 1 114 911.00 | 1 124 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 664.00 | 569 441.00 | 1 274 222.00 | 1 843 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DG Autres réserves | 593 412.00 | | | 593 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
DK Provisions réglementées | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
DL TOTAL (I) | 821 967.00 | | | 821 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 530.00 | | | 290 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 103.00 | | | 112 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 255.00 | | | 452 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 222.00 | | | 1 274 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 255.00 | | | 452 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 813 634.00 | 75 741.00 | 6 889 375.00 | 6 813 634.00 |
FG Production vendue services | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 819 876.00 | 75 741.00 | 6 895 617.00 | 6 819 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 670 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 895 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 624.00 | | | 6 920 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 402.00 | | | 6 905 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 531.00 | | 8 049.00 | 735 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 827.00 | 718 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 827.00 | 550 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 879.00 | | | 146 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 619.00 | | 7 849.00 | 567 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 033.00 | | 200.00 | 21 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 225.00 | 43 043.00 | 24 827.00 | 541 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 459.00 | 43 043.00 | 24 827.00 | 432 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | 10 000.00 | 1 870.00 | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | 10 000.00 | 1 870.00 | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | 10 000.00 | 1 870.00 | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 530.00 | 290 530.00 | | 290 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 018.00 | 78 018.00 | | 78 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
UX Autres créances clients | 589 799.00 | 589 799.00 | | 589 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 225.00 | 655 225.00 | | 655 225.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 255.00 | 452 255.00 | | 452 255.00 |