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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 879.00 | 108 766.00 | 38 112.00 | 146 879.00 |
AP Constructions | 370 505.00 | 329 659.00 | 40 846.00 | 370 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 107.00 | 24 723.00 | 21 384.00 | 46 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 007.00 | 78 076.00 | 72 930.00 | 151 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 531.00 | 541 225.00 | 194 305.00 | 735 531.00 |
BT Marchandises | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 263.00 | 1 870.00 | 567 393.00 | 569 263.00 |
BZ Autres créances | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 557 455.00 | | 557 455.00 | 557 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 660.00 | 1 870.00 | 1 209 790.00 | 1 211 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 190.00 | 543 095.00 | 1 404 095.00 | 1 947 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DG Autres réserves | 571 979.00 | | | 571 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
DL TOTAL (I) | 812 727.00 | | | 812 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 085.00 | | | 349 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 184.00 | | | 178 184.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 368.00 | | | 591 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 095.00 | | | 1 404 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 369.00 | | | 591 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 491 365.00 | 101 101.00 | 7 592 466.00 | 7 491 365.00 |
FG Production vendue services | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 498 248.00 | 101 101.00 | 7 599 349.00 | 7 498 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 638 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 329 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 58 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 613 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 645 324.00 | | | 7 645 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 623 890.00 | | | 7 623 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 525.00 | | | 364 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 879.00 | | | 146 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 614.00 | | | 196 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 324.00 | 40 901.00 | 4 000.00 | 504 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 558.00 | 40 901.00 | 4 000.00 | 395 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 799.00 | 1 870.00 | 22 799.00 | 22 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 799.00 | 1 870.00 | 22 799.00 | 22 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 799.00 | 1 870.00 | 22 799.00 | 22 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 085.00 | 349 085.00 | | 349 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 607.00 | 127 607.00 | | 127 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
UX Autres créances clients | 567 290.00 | | | 567 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 559.00 | 63 559.00 | | 63 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 373.00 | 614 373.00 | | 614 373.00 |
VW T.V.A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 368.00 | 591 368.00 | | 591 368.00 |