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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 879.00 | 108 766.00 | 38 112.00 | 146 879.00 |
AP Constructions | 370 505.00 | 358 879.00 | 11 626.00 | 370 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 769.00 | 28 686.00 | 4 083.00 | 32 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 521.00 | 89 651.00 | 30 870.00 | 120 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 507.00 | 585 983.00 | 106 525.00 | 692 507.00 |
BT Marchandises | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 427.00 | | 302 427.00 | 302 427.00 |
BZ Autres créances | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
CF Disponibilités | 680 262.00 | | 680 262.00 | 680 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 578.00 | | 1 098 578.00 | 1 098 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 086.00 | 585 983.00 | 1 205 103.00 | 1 791 086.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DG Autres réserves | 417 323.00 | | | 417 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 351.00 | | | -69 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DL TOTAL (I) | 549 340.00 | | | 549 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 990.00 | | | 155 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 772.00 | | | 99 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 763.00 | | | 655 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 103.00 | | | 1 205 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 763.00 | | | 255 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 628 070.00 | 100 241.00 | 5 728 311.00 | 5 628 070.00 |
FG Production vendue services | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 631 524.00 | 100 241.00 | 5 731 765.00 | 5 631 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 759 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 745 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 341.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 116.00 | | | -4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 387.00 | | | 5 798 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867 738.00 | | | 5 867 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 351.00 | | | -69 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 715.00 | | 32 326.00 | 719 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 534.00 | 692 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 534.00 | 523 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 879.00 | | | 146 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 303.00 | | 32 026.00 | 551 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 533.00 | | 300.00 | 21 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 608.00 | 38 341.00 | 54 967.00 | 602 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 842.00 | 38 341.00 | 54 967.00 | 493 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 990.00 | 155 990.00 | | 155 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
UX Autres créances clients | 288 519.00 | 288 519.00 | | 288 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 544.00 | 381 544.00 | | 381 544.00 |
VW T.V.A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 763.00 | 255 763.00 | 400 000.00 | 655 763.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |