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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 879.00 | 108 766.00 | 38 112.00 | 146 879.00 |
AP Constructions | 370 505.00 | 349 201.00 | 21 304.00 | 370 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 607.00 | 41 284.00 | 9 323.00 | 50 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 191.00 | 103 356.00 | 26 834.00 | 130 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 715.00 | 602 608.00 | 117 107.00 | 719 715.00 |
BT Marchandises | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 458.00 | | 429 458.00 | 429 458.00 |
BZ Autres créances | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CF Disponibilités | 354 950.00 | | 354 950.00 | 354 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 898.00 | | 832 898.00 | 832 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 613.00 | 602 608.00 | 950 005.00 | 1 552 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
CU Autres participations | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DG Autres réserves | 415 585.00 | | | 415 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
DL TOTAL (I) | 624 674.00 | | | 624 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 593.00 | | | 189 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 626.00 | | | 100 626.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 331.00 | | | 325 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 005.00 | | | 950 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 331.00 | | | 325 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 170 606.00 | 71 780.00 | 6 242 386.00 | 6 170 606.00 |
FG Production vendue services | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 175 228.00 | 71 780.00 | 6 247 009.00 | 6 175 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 272 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 033 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 167.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 203 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 781.00 | | | -62 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 729.00 | | | 6 279 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 990.00 | | | 6 277 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 753.00 | | 962.00 | 718 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 879.00 | | | 146 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 641.00 | | 662.00 | 550 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 233.00 | | 300.00 | 21 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 441.00 | 43 167.00 | | 559 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 675.00 | 43 167.00 | | 450 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 593.00 | 189 593.00 | | 189 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
UX Autres créances clients | 424 235.00 | 424 235.00 | | 424 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 296.00 | 463 296.00 | | 463 296.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 331.00 | 325 331.00 | | 325 331.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |