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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 879.00 | 108 766.00 | 38 112.00 | 146 879.00 |
AP Constructions | 370 505.00 | 366 826.00 | 3 679.00 | 370 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 769.00 | 31 042.00 | 1 727.00 | 32 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 731.00 | 31 311.00 | 55 421.00 | 86 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 958.00 | 537 945.00 | 125 012.00 | 662 958.00 |
BT Marchandises | 59 888.00 | | 59 888.00 | 59 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 853.00 | | 408 853.00 | 408 853.00 |
BZ Autres créances | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CF Disponibilités | 263 915.00 | | 263 915.00 | 263 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 833.00 | | 764 833.00 | 764 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 791.00 | 537 946.00 | 889 845.00 | 1 427 791.00 |
CU Autres participations | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DG Autres réserves | 347 972.00 | 417 323.00 | | 347 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072.00 | -69 351.00 | | 2 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 349.00 | | |
DL TOTAL (I) | 546 063.00 | 549 340.00 | | 546 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 667.00 | 400 000.00 | | 66 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 580.00 | 155 990.00 | | 183 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 406.00 | 99 772.00 | | 93 406.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 782.00 | 655 763.00 | | 343 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 845.00 | 1 205 103.00 | | 889 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 389 620.00 | 93 805.00 | 6 483 425.00 | 6 389 620.00 |
FG Production vendue services | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 393 968.00 | 93 805.00 | 6 487 773.00 | 6 393 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 334 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 925.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 500 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 161.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 350.00 | 37 769.00 | | 15 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 590.00 | 37 930.00 | | 15 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 704.00 | 13 584.00 | | 11 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 434.00 | 4 567.00 | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 138.00 | 18 151.00 | | 14 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | 19 778.00 | | 1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 579.00 | 5 798 387.00 | | 6 517 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 507.00 | 5 867 738.00 | | 6 515 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072.00 | -69 351.00 | | 2 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 507.00 | | 45 846.00 | 692 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 396.00 | 658 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 396.00 | 490 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 879.00 | | | 146 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 795.00 | | 45 606.00 | 523 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 833.00 | | 240.00 | 21 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 983.00 | 28 925.00 | 76 962.00 | 585 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 216.00 | 28 925.00 | 76 962.00 | 477 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 580.00 | 183 580.00 | | 183 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 078.00 | 838.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
UX Autres créances clients | 408 853.00 | 408 853.00 | | 408 853.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 025.00 | 462 025.00 | | 462 025.00 |
VW T.V.A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 782.00 | 277 115.00 | 66 667.00 | 343 782.00 |