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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 158.00 | 462 058.00 | 11 101.00 | 473 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 642.00 | 230 638.00 | 16 003.00 | 246 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 143.00 | 692 696.00 | 45 447.00 | 738 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 236.00 | | 92 236.00 | 92 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 342.00 | 1 438.00 | 107 904.00 | 109 342.00 |
BZ Autres créances | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CF Disponibilités | 462 885.00 | | 462 885.00 | 462 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 574.00 | 1 438.00 | 718 136.00 | 719 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 717.00 | 694 134.00 | 763 583.00 | 1 457 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 196 714.00 | 186 472.00 | | 196 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 241.00 | 40 254.00 | | 79 241.00 |
DK Provisions réglementées | 6 359.00 | 9 967.00 | | 6 359.00 |
DL TOTAL (I) | 592 715.00 | 547 093.00 | | 592 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 967.00 | 32 722.00 | | 32 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 951.00 | 59 794.00 | | 48 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 441.00 | 70 972.00 | | 85 441.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | 20 832.00 | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 868.00 | 184 319.00 | | 170 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 583.00 | 731 412.00 | | 763 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 868.00 | 184 319.00 | | 170 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 739.00 | | 701 739.00 | 701 739.00 |
FM Production stockée | | | 2 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 052.00 | 759.00 | | 15 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 608.00 | 4 302.00 | | 3 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 659.00 | 5 061.00 | | 18 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 567.00 | 5 061.00 | | 18 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 193.00 | 3 317.00 | | 6 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 352.00 | 16 778.00 | | 36 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 697.00 | 710 468.00 | | 726 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 456.00 | 670 214.00 | | 647 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 241.00 | 40 254.00 | | 79 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 086.00 | | 57.00 | 738 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 800.00 | | | 719 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | 57.00 | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 188.00 | 22 508.00 | | 670 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 188.00 | 22 508.00 | | 670 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 967.00 | | 3 608.00 | 9 967.00 |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | 180.00 | 574.00 | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | 180.00 | 574.00 | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 799.00 | 180.00 | 4 182.00 | 11 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VI Groupe et associés | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 423.00 | 120 563.00 | 3 860.00 | 124 423.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 868.00 | 170 868.00 | | 170 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |