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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 158.00 | 475 037.00 | 122.00 | 475 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 642.00 | 240 029.00 | 6 613.00 | 246 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 319.00 | 715 065.00 | 25 254.00 | 740 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 864.00 | | 112 864.00 | 112 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 258.00 | | 118 258.00 | 118 258.00 |
BZ Autres créances | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CF Disponibilités | 517 349.00 | | 517 349.00 | 517 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 824.00 | | 813 824.00 | 813 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 143.00 | 715 065.00 | 839 078.00 | 1 554 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 298 743.00 | | | 298 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
DL TOTAL (I) | 668 760.00 | | | 668 760.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 318.00 | | | 165 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 078.00 | | | 839 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 318.00 | | | 165 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 654 567.00 | | 654 567.00 | 654 567.00 |
FG Production vendue services | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 896.00 | | 714 896.00 | 714 896.00 |
FM Production stockée | | | 9 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 270.00 | | | 734 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 653.00 | | | 674 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 259.00 | | 60.00 | 740 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 800.00 | | | 721 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | | 60.00 | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 001.00 | 4 064.00 | 715 065.00 | 711 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 001.00 | 4 064.00 | 715 065.00 | 711 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 324.00 | | 5 324.00 | 10 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 118 258.00 | 118 258.00 | | 118 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 433.00 | 133 397.00 | 4 036.00 | 137 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |