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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4.00 | |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 953.00 | 475 644.00 | 1 309.00 | 476 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 642.00 | 243 159.00 | 3 483.00 | 246 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 174.00 | 718 803.00 | 23 371.00 | 742 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 605.00 | | 176 605.00 | 176 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 432.00 | | 176 432.00 | 176 432.00 |
BZ Autres créances | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CF Disponibilités | 408 115.00 | | 408 115.00 | 408 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 586.00 | | 842 586.00 | 842 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 761.00 | 718 803.00 | 865 958.00 | 1 584 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 3.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 327 616.00 | | | 327 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
DL TOTAL (I) | 666 136.00 | | | 666 136.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 499.00 | | | 86 499.00 |
EA Autres dettes | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 822.00 | | | 194 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 958.00 | | | 865 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 822.00 | | | 194 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 705.00 | | 800 705.00 | 800 705.00 |
FG Production vendue services | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 921.00 | | 839 921.00 | 839 921.00 |
FM Production stockée | | | 63 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 627.00 | | | 908 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 507.00 | | | 880 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 319.00 | 1 855.00 | | 740 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 742 174.00 | | | 742 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 723 595.00 | | | 723 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 800.00 | 1 795.00 | | 721 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | 61.00 | | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 065.00 | 3 735.00 | | 715 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 065.00 | 3 738.00 | | 715 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 176 432.00 | 176 432.00 | | 176 432.00 |
VB T. V. A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VI Groupe et associés | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 866.00 | 198 769.00 | 4 097.00 | 202 866.00 |
VW T.V.A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 822.00 | 194 822.00 | | 194 822.00 |