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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 158.00 | 474 102.00 | 1 056.00 | 475 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 642.00 | 236 899.00 | 9 743.00 | 246 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 259.00 | 711 001.00 | 29 258.00 | 740 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 235.00 | | 103 235.00 | 103 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 755.00 | 5 324.00 | 178 432.00 | 183 755.00 |
BZ Autres créances | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CF Disponibilités | 511 565.00 | | 511 565.00 | 511 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 547.00 | 5 324.00 | 850 223.00 | 855 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 806.00 | 716 325.00 | 879 482.00 | 1 595 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 255 261.00 | | | 255 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 402.00 | | | 87 402.00 |
DL TOTAL (I) | 653 063.00 | | | 653 063.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 749.00 | | | 118 749.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 418.00 | | | 221 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 482.00 | | | 879 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 418.00 | | | 221 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 529.00 | | 708 529.00 | 708 529.00 |
FG Production vendue services | 56 295.00 | | 56 295.00 | 56 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 824.00 | | 764 824.00 | 764 824.00 |
FM Production stockée | | | 5 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 078.00 | | | 779 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 676.00 | | | 691 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 402.00 | | | 87 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 201.00 | | 59.00 | 740 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 800.00 | | | 721 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | | 59.00 | 3 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 146.00 | 4 855.00 | | 706 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 146.00 | 4 855.00 | | 706 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | 10 324.00 | 429.00 | 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 324.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
UX Autres créances clients | 177 367.00 | 177 367.00 | | 177 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VI Groupe et associés | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 936.00 | 200 960.00 | 3 977.00 | 204 936.00 |
VW T.V.A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 418.00 | 221 418.00 | | 221 418.00 |