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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 137 921.00 | 29 564.00 | 108 357.00 | 137 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | 3 395.00 | 604.00 | 3 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 047.00 | 610 947.00 | 3 100.00 | 614 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 437.00 | 643 906.00 | 360 531.00 | 1 004 437.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 532.00 | | 181 532.00 | 181 532.00 |
BZ Autres créances | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CF Disponibilités | 526 792.00 | | 526 792.00 | 526 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 251.00 | | 718 251.00 | 718 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 688.00 | 643 906.00 | 1 078 782.00 | 1 722 688.00 |
CU Autres participations | 216 958.00 | | 216 958.00 | 216 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 523.00 | 139 897.00 | | 132 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 256 986.00 | 256 986.00 | | 256 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 396.00 | -7 374.00 | | 177 396.00 |
DL TOTAL (I) | 614 182.00 | 436 786.00 | | 614 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 002.00 | 147 146.00 | | 75 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 497.00 | 245 225.00 | | 248 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 084.00 | 46 389.00 | | 17 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 911.00 | 34 791.00 | | 97 911.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 600.00 | 473 551.00 | | 464 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 782.00 | 910 337.00 | | 1 078 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451 412.00 | |
FG Production vendue services | | | 228 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 039.00 | |
FM Production stockée | | | -281 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 178.00 | 310 503.00 | | 412 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 782.00 | 317 877.00 | | 234 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 396.00 | -7 374.00 | | 177 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 002.00 | | | 992 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 920.00 | | | 171 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 320.00 | | | 819 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 516.00 | 6 443.00 | | 26 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 516.00 | 6 443.00 | | 26 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 605.00 | 251 605.00 | | 251 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 047.00 | | | 614 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 516.00 | 10 944.00 | 48 750.00 | 74 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 256.00 | 191 460.00 | 614 797.00 | 806 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 600.00 | 401 029.00 | 48 750.00 | 464 600.00 |