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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 137 921.00 | 41 532.00 | 96 389.00 | 137 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 633 176.00 | 541 978.00 | 91 198.00 | 633 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 566.00 | 587 509.00 | 436 057.00 | 1 023 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 620 634.00 | | 620 634.00 | 620 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 403.00 | | 661 403.00 | 661 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 969.00 | 587 509.00 | 1 097 460.00 | 1 684 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633 176.00 | | | 633 176.00 |
CU Autres participations | 216 958.00 | | 216 958.00 | 216 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 954.00 | 309 919.00 | | 335 954.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 256 986.00 | 256 986.00 | | 256 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 222.00 | 26 035.00 | | 92 222.00 |
DL TOTAL (I) | 732 439.00 | 640 217.00 | | 732 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 374.00 | 64 695.00 | | 52 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 706.00 | 251 246.00 | | 253 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 151.00 | 11 347.00 | | 13 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 011.00 | 21 090.00 | | 34 011.00 |
EA Autres dettes | | 23 412.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 022.00 | 371 790.00 | | 365 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 460.00 | 1 012 007.00 | | 1 097 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 704.00 | 319 578.00 | | 324 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 1 042.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 153 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 981.00 | 4 595.00 | | 28 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 609.00 | 151 165.00 | | 242 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 387.00 | 125 130.00 | | 150 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 222.00 | 26 035.00 | | 92 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 965.00 | | 11 198.00 | 1 014 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 597.00 | 850 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 597.00 | 1 023 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 920.00 | | | 171 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 283.00 | | 11 198.00 | 842 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 403.00 | 6 128.00 | | 39 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 403.00 | 6 128.00 | | 39 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 706.00 | 253 706.00 | | 253 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 633 176.00 | 633 176.00 | | 633 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 279.00 | 11 962.00 | 40 317.00 | 52 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VP Divers | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 695.00 | 673 945.00 | 750.00 | 674 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 022.00 | 324 704.00 | 40 317.00 | 365 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |