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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 137 921.00 | 51 520.00 | 86 401.00 | 137 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 225.00 | 455 666.00 | 67 559.00 | 523 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 865.00 | 511 184.00 | 401 680.00 | 912 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 848.00 | | 111 848.00 | 111 848.00 |
BZ Autres créances | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CF Disponibilités | 592 129.00 | | 592 129.00 | 592 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 730.00 | | 725 730.00 | 725 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 595.00 | 511 184.00 | 1 127 410.00 | 1 638 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517 187.00 | | | 517 187.00 |
CU Autres participations | 216 958.00 | | 216 958.00 | 216 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 068.00 | 480 373.00 | | 438 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 256 986.00 | 256 986.00 | | 256 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 592.00 | -42 305.00 | | 30 592.00 |
DL TOTAL (I) | 772 923.00 | 742 331.00 | | 772 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 349.00 | 35 106.00 | | 22 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 500.00 | 230 977.00 | | 232 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 857.00 | 13 851.00 | | 20 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 569.00 | 35 766.00 | | 71 569.00 |
EA Autres dettes | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 487.00 | 319 719.00 | | 354 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 410.00 | 1 062 050.00 | | 1 127 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 624.00 | 297 547.00 | | 345 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 174.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | -11 780.00 | | 5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 899.00 | 122 328.00 | | 192 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 307.00 | 164 633.00 | | 162 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 592.00 | -42 305.00 | | 30 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 827.00 | | 6 038.00 | 906 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 920.00 | | | 171 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 145.00 | | 6 038.00 | 734 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 119.00 | 2 400.00 | | 53 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 119.00 | 2 400.00 | | 53 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 712.00 | 7 212.00 | 232 500.00 | 239 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 225.00 | 60 000.00 | 463 225.00 | 523 225.00 |
UX Autres créances clients | 111 848.00 | 111 848.00 | | 111 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 203.00 | 13 340.00 | 8 863.00 | 22 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 826.00 | 193 601.00 | 463 225.00 | 656 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 487.00 | 113 124.00 | 241 364.00 | 354 487.00 |