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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 137 921.00 | 49 120.00 | 88 801.00 | 137 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 187.00 | 515 666.00 | 1 521.00 | 517 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 827.00 | 568 784.00 | 338 042.00 | 906 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
BZ Autres créances | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
CF Disponibilités | 597 841.00 | | 597 841.00 | 597 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 008.00 | | 724 008.00 | 724 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 835.00 | 568 784.00 | 1 062 050.00 | 1 630 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517 187.00 | | | 517 187.00 |
CU Autres participations | 216 958.00 | | 216 958.00 | 216 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 373.00 | 428 176.00 | | 480 373.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 256 986.00 | 256 986.00 | | 256 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 305.00 | 52 198.00 | | -42 305.00 |
DL TOTAL (I) | 742 331.00 | 784 636.00 | | 742 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 106.00 | 40 463.00 | | 35 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 977.00 | 249 052.00 | | 230 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 851.00 | 20 513.00 | | 13 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 766.00 | 35 588.00 | | 35 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 019.00 | 12 288.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 719.00 | 357 906.00 | | 319 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 050.00 | 1 142 542.00 | | 1 062 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 815.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 780.00 | 13 617.00 | | -11 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 328.00 | 210 115.00 | | 122 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 633.00 | 157 917.00 | | 164 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 305.00 | 52 198.00 | | -42 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 714.00 | | | 950 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 887.00 | 734 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 887.00 | 906 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 920.00 | | | 171 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 032.00 | | | 778 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 719.00 | 2 400.00 | | 50 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 719.00 | 2 400.00 | | 50 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 977.00 | 230 977.00 | | 230 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 187.00 | 517 187.00 | | 517 187.00 |
UX Autres créances clients | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 689.00 | 86 689.00 | | 86 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 932.00 | 12 759.00 | 22 172.00 | 34 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 353.00 | 643 353.00 | | 643 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 719.00 | 297 547.00 | 22 172.00 | 319 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |