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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 137 921.00 | 46 720.00 | 91 201.00 | 137 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 561 074.00 | 491 978.00 | 69 096.00 | 561 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 950 714.00 | 542 696.00 | 408 017.00 | 950 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
BZ Autres créances | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CF Disponibilités | 651 098.00 | | 651 098.00 | 651 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 525.00 | | 734 525.00 | 734 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 238.00 | 542 696.00 | 1 142 542.00 | 1 685 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 561 074.00 | | | 561 074.00 |
CU Autres participations | 216 958.00 | | 216 958.00 | 216 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 176.00 | 335 954.00 | | 428 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 256 986.00 | 256 986.00 | | 256 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 198.00 | 92 222.00 | | 52 198.00 |
DL TOTAL (I) | 784 636.00 | 732 439.00 | | 784 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 463.00 | 52 374.00 | | 40 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 052.00 | 253 706.00 | | 249 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 13 151.00 | | 20 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 588.00 | 34 011.00 | | 35 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 288.00 | 11 779.00 | | 12 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 906.00 | 365 022.00 | | 357 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 542.00 | 1 097 460.00 | | 1 142 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 043.00 | 324 704.00 | | 330 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 95.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 152 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 815.00 | | | -3 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 28 981.00 | | 13 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 115.00 | 242 609.00 | | 210 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 917.00 | 150 387.00 | | 157 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 198.00 | 92 222.00 | | 52 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 566.00 | | | 1 023 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 852.00 | 778 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 852.00 | 950 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 920.00 | | | 171 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 884.00 | | | 850 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 531.00 | 5 188.00 | | 45 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 531.00 | 5 188.00 | | 45 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 052.00 | 249 052.00 | | 249 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 561 074.00 | 561 074.00 | | 561 074.00 |
UX Autres créances clients | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 369.00 | 12 507.00 | 27 863.00 | 40 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VP Divers | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 501.00 | 644 501.00 | | 644 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 906.00 | 330 043.00 | 27 863.00 | 357 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |