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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 137 921.00 | 35 548.00 | 102 373.00 | 137 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | 3 855.00 | 144.00 | 3 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 575.00 | 621 978.00 | 2 597.00 | 624 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 965.00 | 661 380.00 | 353 585.00 | 1 014 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BZ Autres créances | 74 157.00 | | 74 157.00 | 74 157.00 |
CF Disponibilités | 555 588.00 | | 555 588.00 | 555 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 422.00 | | 658 422.00 | 658 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 387.00 | 661 380.00 | 1 012 007.00 | 1 673 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624 575.00 | | | 624 575.00 |
CU Autres participations | 216 958.00 | | 216 958.00 | 216 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 919.00 | 132 523.00 | | 309 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 256 986.00 | 256 986.00 | | 256 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 035.00 | 177 396.00 | | 26 035.00 |
DL TOTAL (I) | 640 217.00 | 614 182.00 | | 640 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 695.00 | 75 002.00 | | 64 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 246.00 | 248 497.00 | | 251 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 17 084.00 | | 11 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 090.00 | 97 911.00 | | 21 090.00 |
EA Autres dettes | 23 412.00 | 3 108.00 | | 23 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 790.00 | 464 600.00 | | 371 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 007.00 | 1 078 782.00 | | 1 012 007.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 52 212.00 | 63 572.00 | | 52 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 578.00 | 401 029.00 | | 319 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | 486.00 | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 140 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 631.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 69 369.00 | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 165.00 | 412 178.00 | | 151 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 130.00 | 234 782.00 | | 125 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 035.00 | 177 396.00 | | 26 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 437.00 | | | 1 004 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 101 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 920.00 | | | 171 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 755.00 | | | 831 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 658.00 | 274 658.00 | | 274 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 575.00 | 624 575.00 | | 624 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 653.00 | 11 441.00 | 51 046.00 | 63 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VP Divers | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 159.00 | 727 409.00 | 750.00 | 728 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 790.00 | 319 578.00 | 51 046.00 | 371 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |